费用报销管理制度
北京未名潮管理顾问有限公司
费用报销管理规定
为加强公司成本费用控制，规范员工费用报销行为，特制定本规定。本规定
适用于公司所有部门及员工。
第一条 公司对各项费用实行预算管理。各部门应在相应的限额内合理安
排使用，超出预算的，应按规定的程序报批。
第二条 费用报销基本条件
1. 所报销费用为报销人因公发生，不得代他人或跨部门报销。
2. 费用发生过程真实，符合公司相关规定，无弄虚作假行为。
3. 费用报销金额与业务内容配比合理，且与报销单填写金额一致。
4. 业务及票据附件类型符合国家、行业相关法律法规的规定。
5. 按照要求正确、完整填写《费用报销单》、粘贴附件。
6. 报销票据背后须签署报销人的姓名，报销金额计算无误。
第三条 费用报销流程
1. 经办人根据发生业务填写“费用报销单”，报送部门主管审批。
2. 预算内××元以内（包含××元）的单据，部门主管审批后报送财务部审
核付款。
3. 预算内超过××元的单据以及预算外的单据，经部门主管审批后依次交由
财务主管审核、总经理审批，最后由财务部复核付款。
第四条 费用审批权限
公司实行分级审批制。
1. 部门主管有权审批预算内报销金额××元以内（包含××元）的费用。
2. 总经理有权审批预算内报销金额超过××元的费用以及预算外费用。
第五条 费用审核内容
1. 部门主管审核 ：（1）费用的真实性，即报销人报销的费用确系因公发生；
（2）费用的必要性，即报销人报销的费用是业务需要确有必要发生的；（3）报销
金额的合理性，即报销金额与业务内容配比合理。
2.财务会计/财务主管审核：（1）业务及附件类型符合国家、行业相关法律法
规的规定；（2）费用发生过程（指竞价、招投标、合同审核要求等）符合公司相
关规定；（3）所报销内容符合各项费用管理规定，附件及审批手续完整；（4）
费用属于预算内费用，预算外费用应按规定另行审批；（5）费用类型与金额合理、
准确；（6）报销单已按规定填写完整、正确；（7）发票金额与报销单填写金额
一致；（8）报销票据真实。
3.总经理审核：（1）费用的真实性、合理性；（2）预算指标的执行情况，
是否符合公司预算管理规定。
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