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会计交接注意的事项

上传者:刘巧英
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上传时间:2015-04-28
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会计交接注意的事项





会计交接注意的事项


1 凭证、账本和票据交接
会计凭证 转账支票(包括空白、已用和作废)
会计账本 现金支票(包括空白、已用和作废)
支票领用登记簿 电汇凭证(包括空白、已用和作废)
发票(包括空白、已用和作废) 空白的税收缴款书、银行业务凭证和其他业务单据
收据(包括空白、已用和作废) 发票购领簿
银行对账单 发票登记簿
其他相关资料



2 现金和有价证券的交接
现金 借据 存折、存单及密码
押金凭证 有价证券

3 银行物件交接
银行支付密码器和说明书 银行开户许可证
支票购买证 银行预留印鉴卡
网上银行密码、操作说明书和网银钥匙(专用U 盘)
电子回单柜IC 卡 银行代发工资软盘


4 税务物件交接
税控IC 卡 读卡器
税控开票U 盘 开票系统安装盘及说明书
操作密码

5 资料和报表交接
1 所管理的会计电算化资料
会计电算化软件 操作方法与程序
操作密码 资料及实物

2 所管理的对内对外报表
电子版报表和操作密码 纸质报表

6 存档物交接

所保管的会计档案及相关资料
所管理的文件、规定、目录、书刊、合同、协议
所管理的银行、税务、工商、技监、劳动、统计等证件

7 印章、设备和用具交接

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