财务管理参数设置
财务管理参数设置
1.1 总账
1.1.1 凭证页签
1.1.1.1 制单控制
1.1.1.1.1 制单序时控制
应用背景:控制会计业务,避免发生登错凭证日期和编号,严格会计制度。
选项说明:此项和"系统编号"选项联用才有效,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,10
月25 日编至25 号凭证,则10 月26 日只能开始编制26 号凭证。
修改规则:可随时修改。
相关影响:凭证录入时,10 月25 日编至25 号凭证,则10 月26 日只能开始编制26 号凭证。
1.1.1.1.2 支票控制
应用背景:当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理。
选项说明:只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证
时,系统针对票据管理的结算方式进行登记,如果录入支票号在支票登记薄中已存,系统提
供登记支票报销的功能;否则,系统提供登记支票登记簿的功能。
修改规则:可随时修改。
相关影响:总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登
记,与此项选项有关。
使用方法:
科目被指定为银行科目
结算方式中设置了支票管理体制
制单时录入支票号
其他说明:非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.3 赤字控制
应用背景:当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时,进行相应的控制。
选项说明:
控制科目:分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银
行科目,往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式:提示控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提示科目赤字金额,并
由用户确定是否可以继续录入此项业务;严格控制,此时在系统发现有赤字出现时,出现提
示科目赤字金额,不可进行此项业务操作。
修改规则:可随时修改。
相关影响:WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.4 可以使用应收受控科目 、可以使用应付受控科目
应用背景:为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误(应收、应付
科目用错),有供应商和客户辅助核算的科目,可受控于应付系统、应收系统,其它系统(
存
货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资
产)不可使用。但有时如固定资产采购,业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证,则
可放开此限制,但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制(应收系统只能使用应收
系统受控科目,应付系统只能使用应付系统受控科目)。
选项说明:全部系统均可使用此科目。
修改规则:可随时修改。
相关影响:会造成应收、应付系统与总账对账不平,或重复录入业务发生的情况。
1.1.1.1.5 可以使用存货受控科目
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