申万宏源-投资策略精选

上传者：黄元庆
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上传时间：2015-05-05
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申万宏源-投资策略精选

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今日收盘点评

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大象齐舞，周一A 股市场大幅上涨。上证指数收于4527.40 点，涨3.04%；深圳成指收于14809.4 点，涨1.44%。两市A 股
1405 只股票上涨，925 只股票下跌。成交金额小幅下降，上海市场从上一交易日的9169 亿元上升至9752 亿元；深圳市场从上一
交易日的6697 亿元下降至6643 亿元。?
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“去年以来，针对经济平稳运行、发生波动和出现趋势性下滑三种情况，发改委相应制订了三个政策工具箱。”发改委经济
运行局局长李仰哲24 日在发改委举行的新闻发布会上说，“从目前的情况来看，政策预研储备比较充分，还有较大的政策空间，
只要应对得当，能够保持经济运行在合理区间。”而据发改委投资司副司长罗国三透露，近期发改委会可能会推出新的一批重大
工程包。他表示，发改委将不断把一些符合方向、具备条件的重大项目及时补充进来，形成“四个一批”，即“实施一批、核准
一批、储备一批、谋划一批”。?
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从今日盘面的行业跟踪情况来看，据媒体近日从广州大型国企了解到，中石油、中石化两家龙头企业4~5 月份都将有新的改
革举措推出，“混改”与“进口权限开发”势必加速推进。从两桶油的混改整体推进来看，近期可谓动作频频。中石化去年已兑
现混改第一步，将所属油品销售业务板块资产整体移交给公司全资子公司中国石化销售有限公司拥有、管理和控制。受此影响，
石油行业早盘走强，终盘涨5.16%，位居涨幅榜第二位。海上丝绸之路促进沿海经济再发展，而融合自贸区战略，再加上长江经
济带发展，未来十年中国发展的蓝图逐渐清晰，区域发展内质将被重塑。而区域政策是交通运输行业最主要催化剂。此外，随着
第二批自贸区总体方案的公布再次引起市场对福建自贸区、京津冀协同发展、长江经济带等区域发展概念股也被轮翻炒作。与此
同时，海关总署发布丝绸之路经济带和东北地区海关将于5 月1 日启动区域通关一体化改革的公告。这两个海关区域通关一体化
改革板块，与京津冀、长江经济带和广东地区海关构成“3+2”的全国区域通关一体化格局。借此，运输服务板块走强，收盘涨
4.84%，居涨幅榜第三位。航空行业板块今日走势强劲，个股全部飘红，终盘涨4.62%，居涨幅榜第四位。此外，船舶和银行行业
板块强于大盘；文教休闲、医疗保健和有色金属等板块弱于大盘。?
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分析师表示，市场表现趋于过热，政策风向出现细微变化。前期管理层更多地对于小市值品种的炒作采取动作，我们看到，
新兴主题累受点名批评，而近期新三板市场的下挫，尤其是做市指数超过24%的跌幅已经说明了政策风险的杀伤力。但此前对于
主板市场仍是采取宽容的态度。市场盘面看，今日权重股走强，股指大幅上涨，预计短期市场继续强势震荡的概率较大，大盘或
继续上扬。?
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热点主题策略

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热点主题券商名称报告名称（日期）核心观点重点推荐股票
北斗导航
中信建投 2015/04/20---《通信行
业：持续重点推荐北斗产
业及强烈受益国家政策
的龙头公司》?

北斗产业未来5年，我国将建成由5颗地球静止轨道和30颗地
球非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统——北斗，
实现全球区域覆盖，并且国内精度达到2.5米。北斗卫星与
数据挖掘、物联网等技术手段相融合，将在智慧城市建设中
发挥作用。我们预计，2015年，北斗国防应用市场延续翻倍
增长势头，相关上市公司业绩延续爆发式增长。2015年5月
北斗年会召开在即，未来，国家或将在政策及资金层面，大
力推广北斗产业。北斗行业及民用市场的启动，卫星导航市
场4000亿元盛宴将现，相关公司估值空间有望全面打开。
北斗星通
海格通信
振芯科技
中国卫星
中海达
投资策略精选
2015 年04 月28 日

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