网络报销系统管理制度(20120118)
上传者:陈定华|上传时间:2015-05-10|密次下载
网络报销系统管理制度(20120118)
网络报销系统管理制度
网络报销系统管理制度
(修订版)
为实现收集、规范发行站财务数据的共享和集成,保证报社财务环境健康、透明、可持续发展,使财务管理更加规范有序、监督有力,特制定本制度,本制度适用于重庆时报社各发行站、零售站。
1、 网络报销系统管理原则 ?????????????????????????2
1.1??????????????????????????????2
1.2???????????????????????2
1.3?????????????????????????2
1.4??????????????????????????????2
2、系统基本功能使用说明??????????????????????????2
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2.5??????????????????????????5
2.6???????????????????????5
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2.9 ???????????????????????????10
2.10?????????????????????????????11
3、网络报销填单规则 ???????????????????????????11
3.1 ???????????????????????12
3.2 ???????????????????????????12
4、 ????????????????????12
5、 ?????????????????????????13
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1、 网络报销系统管理原则 1.1管理原则
事前业务申请、预算审批、事中预算控制、事后及时报销的原则。 1.1.1预算内财务事项执行预算管理、分级审批的原则; 1.2费用审批环节的权责划分
1.2.1机构负责人、部门负责人对所审批事项的业务真实性、合理性、报销金额的合理性、报销事项与报销发票的一致性负责,负责对所属机构、部门的费用预算执行情况及其异动做出合理解释、纠偏并控制;
1.2.2财务发行组负责审核报销票据的真实性、合规性,负责对部门、发行机构整体费用预算执行情况警示分析,负责对费用异动部门专项追踪,负责对部门预算调剂以及追加事项审核,负责对部门、发行机构异动财务支出项目实施专项审计。 1.3费用类别及审批原则
1.3.1发行站、零售站日常费用在预算范围内实行事前按照业务权限申请、事后部门负责人审签。
1.3.2发行站、零售站日常类支出在预算范围内依据合同或相关文件标准审批至发行机构行政管理部负责人。
1.3.3除日常费用以外的预算内费用金额500元内(含500)应签审至发行机构行政管理部负责人,大于500小于1000元(含1000)应签审到发行机构副总经理(奖励款除外),超过1000元以上签审到发行机构负责人(数码公司费用除外)。 1.4报帐要求
1.4.1为了及时反映费用结果和与预算的匹配程度,各项费用业务完结后,按规定时间在网络报销系统中填写相关单据,不得压单;个人经办的单据,由本人在填写相关单据,不得由他人代填单据。
1.4.2各项借款费用报销原则:前帐未清,后款不借。因特殊原因不能报销及时冲帐的,应经分管领导同意,并提前告知财务部负责人。
2、 系统基本功能使用说明 2.1登录
打开IE,键入网络报销系统的URL地址错误!超链接引用无效。,输入网络报销系统“登录名”和“密码”,点击”登录”按钮,进入网络报销系统。如下图:
图2.1网络报销系统登陆界面
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2.2使用说明
用户登录后直接进入首页,可通过首页快速进入填写单据、查看,审批单据。如下图:
图 2.2-1首页
说明:
1. 常用单据区域:“常用单据”区域显示的是用户经常填写的单据,点击“单据名称”
链接直接进入该单据的填写页,另外,通过“常用单据”区域的“更多”链接可以直接进入单据填写功能。
2. 我的任务区域:“我的任务”区域中显示的是属于用户需要处理的业务单据。点击
“我的任务”区域中的“更多”链接直接进入到我的任务功能页面。
3. 我的单据区域:“我的单据”区域显示的是由当前用户创建的单据,点击“我的单
据”区域中的“更多”链接直接进入我的单据功能页面。
4. 用户不想通过首页访问各个功能时,可以通过点击页面右上方的(
示菜单栏,通过菜单访问各个功能。如下图 )图标显
图2.2-2 用户菜单
2.3填写单据
登录系统后,点击页面上方的()图标---控制流程---填写单据:
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图2.3-1 用户菜单
在填写单据页面左侧的页面中选择需要填写的单据点击单据名称链接打开单据。
图2.3-2单据选择
2.4单据字段说明
单据信息需要按照实际业务情况填写。(需要填写的字段都已用黄色标明)。 单据中相关字段说明:
经办人:创建单据的人员。
业务科目:费用发生的实际归属科目。 会计科目:按照提供的发票确定的科目。
申请金额:用户填单的金额,为必填字段,作为审批人的参考依据。
批复金额:为实际报销的金额,普通用户需要填写,填单时批复金额等于申请金额, 审核会计可以根据情况修改批复金额。
结算方式:报销费用的付款方式,为必填字段。 附件张数:所附原始票据张数,为必填字段。(原始发票及收据的张数)注:附件为0也必须重新填入数值0。
业务摘要:用户对报销的费用进行说明,为必填字段。
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图 2.4非日常费用报销单填单界面
本次冲销金额:用于对之前所借费用进行还款。在录入该字段前必须点击单据上的“”按钮关联需要冲销的借款单信息。
2.5单据提交(审批)
单据内容填写完整后点击“提交”按钮(
出工作流对话框,如下图: ),进行单据提交审批人选择界面。弹
图 2.5单据提交界面
选择执行人后点击“确定”按钮即完成单据的提交,执行人默认都勾选了,可以不操作直接确定。下一环节的审批人登陆系统就将在我的任务界面看到需要审批的该单据。
2.6填单界面其他功能键说明
2.6.1添加费用明细按钮,在一张单据中,用户可能需要填写多笔费用的使用情况或为多个组织机构同时申报费用。
点击“”按钮,可增加单据的多条明细数据行。如下图:
图 2.6.1多明细单据
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