公司暂借款的相关管理制度

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翻新时间：2011-12-22

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公司暂借款的相关管理制度

　　第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。

　　第二条本办法所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：

　　1.差旅费借款;

　　2.零星购物借款;

　　3.其他临时性借款。

　　第三条因公出差借款程序：

　　1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额;

　　2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

　　3.到财务部办理借款手续;

　　第四条零星购物借款借款程序：

　　1.由采购部门作出书面采购计划;

　　2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

　　3.到财务部办理借款手续。

　　第五条借款限额：

　　1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。

　　2.驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。

　　第六条暂借款还款、报销期限：

　　1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费;

　　2.领用备用金的个人，要定期(不定期)报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。

　　第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。

　　第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否则，应按情节轻重追究责任。

　　第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内(原则为5天)清帐，否则从工资中扣除其借款。

　　第十条本办法由公司财务部解释，自xx年7月1日起施行。

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