现金流量表分析
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额现金流入总额现金流出总额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
2013.1231
本期金额424,997,617.6414,946,278.651,093,704.30441,037,600.59347,179,721.5538,603,074.2717,369,971.4742,833,272.60445,986,039.89-4,948,439.3025,300,049.0025,300,049.0021,341,221.8321,341,221.833,958,827.172,940,000.00115,996,888.2328,319,754.00147,256,642.23104,322,472.386,538,468.4226,324,471.72137,185,412.5210,071,229.71613,594,291.82604,512,674.24
9,081,617.5831,386,330.3040,467,947.88
流入结构（%）流出结构（%）内部结构（%）0.6926361980.0243585690.0017824550.718777222
0.0412325360.041232536
0.004791440.1890449270.0461538750.239990241
0.5743133870.0638581720.0287338420.0708558720.737761273
0.0347806720.0347806720.1725728460.1725728460.04354660.2269355440.9636312570.0430505520.002479844
1
0.7784542350.0865566870.0389473430.096041734
1
1111
0.0199651440.7877192260.192315631
1
0.7604487270.0476615430.19188973
1
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