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关于公司资金管理应急预案

上传者:崔恒建
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上传时间:2016-09-07
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关于公司资金管理应急预案

一、目的

1、风险点:(1)资金周转困难,影响公司正常运转;(2)不合理支出及资金流失。

2、为了提高公司资金的管理能力,加强公司应对资金管理风险的能力。保证在公司资金管理遇到风险时,能够有序、有效、有力的控制风险,保证公司正常的生产经营不受到影响,最大限度地降低公司的风险和损失。特制定本预案。

二、工作原则

1、提高资金的使用效益,增加偿债能力;

2、优化资本结构,适度负债;

3、合理搭配流动负债和长期负债;

4、以维护公司信誉为管理第一要务;

5、提高资金的周转率。

三、适用范围

适用于集团各公司出现资金周转困难,影响正常生产经营运行。

四、应急组织领导及机构

应急领导小组,实行公司领导负责制和分级负责制。

长:董事长

副组长:主管副总、财务总监、各公司总经理

员:财务管理部经理

五、职责

1、负责资金的监管;

2、负责资金的使用和调配;

3、负责对不合理支出的审记和处理;

4、负责对各类贷款的调配组合,保证贷款结构合理;

5、负责流失资金的处理。

六、应急措施

1、当出现资金周转不畅时。财务管理部经理要及时向财务总监汇报,财务总监及时与主管副总进行沟通,研究解决的办法。

2、财务管理部经理在工作中要严格控制现金支出。能不用现金的就不用现金,能延期支付的就延期支付。

3、财务管理部经理要安排专人,对应收帐款进行管理,加强对陈欠的应收帐款的催收催缴。

4、根据企业的实际情况,经董事长批准,通过加强与银行金融单位的联系,争取信贷资金,提高企业现金流量,满足日常生产生活的需要。

5、当银行借款即将到期仍无法解决时。由各单位的总经理和集团财务总监沟通。并及时向董事长报告。通过各公司间的相互周转或倒贷,与有业务往来的单位拆借等办法保证资金的周转;

6、当出现有不合理支出,发生资金流失时。

(1)冻结其相关的帐目或业务往来;

(2)由财务管理部经理挂帅,组成审计小组,对开支的相关项目进行全面的审计,结果向主管的副总和董事长报告;

(3)董事长与相关的责任人进行谈话,对不合理开支按公司财务相关制度处理。

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