酒店前厅日间审核工作程序
上传者：辰刚|上传时间：2015-04-28|密次下载
酒店前厅日间审核工作程序
酒店财务部前厅审核岗位工作程序
酒店前厅日间审核工作程序
1、编制过帐传票的依据是由前台收银转往财务部帐项明细表。过帐传票及催款通知书的编制程序是：
（1）了解客户的合同内容，例如房租价格、餐费标准。结帐方式等等。
（2）检查前台转来帐项记录与合同内容是否相符，如有差异在过帐传票中给予更正。
（3）正式进入编制过帐传票程序。
（4）传票编制完毕后，经主管及审计师审核后送进电脑
（5）由输录员将过帐传票输录电脑系统中，即可打印催款通知书。
2、外来客签单分配表更新。
外来客签单包含外单位宴会挂帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入审核每天要填写外来客签单分配表进行合理分配，及时准确地将费用记录到每一帐户中，做到日清月结，为月末填写外来客签单汇总表做准备。汇总表分为五部
（1）外单位宴会挂帐（根据客单实际发生金额填写入）；
（2）餐饮折扣，含优惠卡折扣（根据优惠卡汇总表累计金额填写）和员工饮食折扣（根据实际发生累计金额填写）；
（3）餐饮服务费（根据调整服务费收入累计金额填写）；
（4）已收回外来客签单（根据已清算的外来客签单累计金额填写）。
（5）尚未收回外来客签单（根据尚未清算的外来客签单累计金额填写）。
月末该表总额要与外来客签单本月发生额一致，并从食品及酒水暂记帐户中全部转出。
3、收银员长短款帐务处理。
由总出纳编制出纳员现款记录表，并填写交现金后，转往财务部稽核组，收入审核根据各部收款报告填写应收过机数一当应收与实交出现差额时应立即上报主管，同时填写入审核将短款情况填写短款报告，上交会计部主管，由主管转发总出纳向本人追回上述短款。
4、客人清算应收款后帐务处理。
客人接到酒店催款通知书后，规定在30天之内向酒店清算应收帐款，当客人付款时，酒店应开正式收据呈交客人，做好清算凭证，收入审核便根据付款内容及金额，每天进行账务处理，在编制传票前，首先查明该公司帐、帐项参考号码及付款内容并填写在每日现金收人
酒店财务部前厅审核岗位工作程序
记录表中。
5、提取营业收人工商税。
当有关营业收入传票输人完毕后，收银员便打印所有营业收入科目账项发生额，收入审核要检查账项记录是否有误，每笔经济业务与本科目是否有关，如发生帐号写错或输录错误时，应在提取前及时调整，待调查传票输录更新后，重新打印一份营业收人科目帐项发生额，根据营业收人净额按照营业工商税率提取工商统一税。
6、内部电话费分配表更新。
前厅收银台每天将酒店内部电话费转往财务部，由收入审核填写电话费分配表，进行合理分配，及时准确地将费用记录到每一帐户中，做到日清月结，为月末编制转帐传票做准备。分配表分为各部门公事电话及员工私人电话费两部分，并将公事电话费落实到每个人头，为月末统计分析做准备。
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