第二讲 外汇交易2-即期外汇交易Word
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第二讲 外汇交易2-即期外汇交易Word
国际金融实务
杨勇 申皓
教学目的与要求：本章了解即期外汇交易的作用 ；掌握即期外汇交易的含义、交割时间的确定；熟练 掌握即期外汇交易的报价方法、报价惯例、报价依据 、报价技巧以及即期套算汇率的计算、套汇计算。 教学重点：即期外汇交易的含义、交割时间的确 定，即期外汇交易的报价方法、报价惯例、报价依据 、报价技巧；即期外汇交易实务操作以及即期套算汇 率的计算、套汇操作。 教学难点：即期外汇交易的报价方法、即期套算 汇率的计算、套汇操作。
【导入案例】询价方： What’s your spot USD JPY, pls?(请问即期美元兑日元报什么价？)
报价方： 104.20/30 (也可以写作20/30 或104.20/104.30) 询价方: Yours USD 1 或 Sell USD 1. (“1”代表 100万)。或者： Mine USD1 或 Buy USD1. 报价方：OK, done. (好了，成交)
以上就是一个典型的即期外汇交易的 范例，即期外汇交易是国际外汇市场上最 常见、最普遍的交易形式，学习外汇交易 业务，应从即期外汇交易入手。
即期外汇交易即期外汇交易： 又称现汇交易，指买卖双方约定在交易后的两个营业日内办 理有关货币收付交割的外汇交易。 即期外汇交易的交割日(Value Date) 标准交割日：T+2(周一交易周三交割，周五交易周二交 割),主要外汇市场采用，伦敦、纽约、苏黎世等。 隔日交割：T+1,新加坡、马来西亚、加拿大采用，香港市 场港元兑日元也采用T+1交割。 当日交割：T+0,东京，香港市场的美元对港元。 中国银行的即期外汇交易采用T+2交割，但是也可以根据客 户要求采用T+1与T+0方式交割。
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