第二讲 外汇交易2-即期外汇交易Word
上传者:冯军华|上传时间:2017-06-04|密次下载
第二讲 外汇交易2-即期外汇交易Word
国际金融实务
杨勇 申皓
教学目的与要求:本章了解即期外汇交易的作用 ;掌握即期外汇交易的含义、交割时间的确定;熟练 掌握即期外汇交易的报价方法、报价惯例、报价依据 、报价技巧以及即期套算汇率的计算、套汇计算。 教学重点:即期外汇交易的含义、交割时间的确 定,即期外汇交易的报价方法、报价惯例、报价依据 、报价技巧;即期外汇交易实务操作以及即期套算汇 率的计算、套汇操作。 教学难点:即期外汇交易的报价方法、即期套算 汇率的计算、套汇操作。
【导入案例】询价方: What’s your spot USD JPY, pls?(请问即期美元兑日元报什么价?)
报价方: 104.20/30 (也可以写作20/30 或104.20/104.30) 询价方: Yours USD 1 或 Sell USD 1. (“1”代表 100万)。或者: Mine USD1 或 Buy USD1. 报价方:OK, done. (好了,成交)
以上就是一个典型的即期外汇交易的 范例,即期外汇交易是国际外汇市场上最 常见、最普遍的交易形式,学习外汇交易 业务,应从即期外汇交易入手。
即期外汇交易即期外汇交易: 又称现汇交易,指买卖双方约定在交易后的两个营业日内办 理有关货币收付交割的外汇交易。 即期外汇交易的交割日(Value Date) 标准交割日:T+2(周一交易周三交割,周五交易周二交 割),主要外汇市场采用,伦敦、纽约、苏黎世等。 隔日交割:T+1,新加坡、马来西亚、加拿大采用,香港市 场港元兑日元也采用T+1交割。 当日交割:T+0,东京,香港市场的美元对港元。 中国银行的即期外汇交易采用T+2交割,但是也可以根据客 户要求采用T+1与T+0方式交割。
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