职务说明书——出纳
北京未名潮管理顾问有限公司
POSITION DESCRIPTION 职务说明书
出纳
使用说明：此为职务说明书标准模板，设置项目及内容相对完整，仅供参考，由于每个企业的实际情况不
一样，需要根据自身需求进行选择性使用或者进行适当调整；其中的业绩衡量标准，这里不再详细列出，
企业应结合实际的绩效考核要求进行相关描述，或者在说明书中取消而在绩效考核环节中突出。
基本信息：
职务名称 出纳 工作性质 直属上级 财务经理
职位代码 工作地点 所辖人员
定员人数 所在部门 财务部 审 核 人 财务总监
职 系 直属部门 批 准 人 总经理
职等职级 工资等级 填写日期
工作概述：
负责现金收支、银行存款、票据结算、税款的收付及记账、结账等业务的处理，并确保业务操作的规范
性、合法性。
工作职责：
时间分配 主要职责 职责描述 业绩衡量标准
70 %
开具、结算、传
递票、款以及管
理转账支票、发
票等各类票据和
凭证
及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴
各种完整的原始凭证
略
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相
关凭证
根据经营部门通知，开具发票、审核收款；结算财务部、银
行票款，书面通知经营确认；及时传递票、款并做好交接记
录。其中借出的发票超过回款期的要及时提示经营人员、上
报主管领导
随时依据经营需要查询个人往来帐款，及时清理个人往来款
项，敦促经营人员及时开具票据，月末报存款明细。
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