现金管理制度
北京未名潮管理顾问有限公司
××公司现金管理制度
第一章 总则
第一条 为加强现金管理，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国
人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本制
度。
第二条 财务部负责本制度的贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划
和审核管理工作。
第二章 现金收入、支出范围
第三条 现金收入包括公司经济业务范围内的所有现金收入，以及支用款项
的退回现金等。
第四条 现金支出范围包括：
1．职工工资、各种工资性津贴。
2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术
等各种奖金。
4．各种劳保、福利费以及国家规定的退职、退休费等个人其他支出。
5．出差人员需要随身携带的差旅费。
6．向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。
7．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
8．中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。
9．企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外，都要
通过银行进行转账结算。
第三章 库存现金管理
第五条 库存现金按国家规定实行限额管理，限额一般为三天的日常零星开
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