现金管理制度
北京未名潮管理顾问有限公司
××公司现金管理制度
第一章 总则
第一条 为加强现金管理,依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国
人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定本制
度。
第二条 财务部负责本制度的贯彻实施,并设专职稽核员负责现金的收支计划
和审核管理工作。
第二章 现金收入、支出范围
第三条 现金收入包括公司经济业务范围内的所有现金收入,以及支用款项
的退回现金等。
第四条 现金支出范围包括:
1.职工工资、各种工资性津贴。
2.个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。
3.支付给个人的奖金,包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术
等各种奖金。
4.各种劳保、福利费以及国家规定的退职、退休费等个人其他支出。
5.出差人员需要随身携带的差旅费。
6.向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。
7.支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。
8.中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。
9.企业与其他单位的经济业务,除上述规定的范围可进行现金结算外,都要
通过银行进行转账结算。
第三章 库存现金管理
第五条 库存现金按国家规定实行限额管理,限额一般为三天的日常零星开
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