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财务助理报告

上传者:付志明
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上传时间:2015-04-29
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财务助理报告

作为财务助理,与财务总监一起进行公司每年的运营记录,利润和资产负债的统计。我根据近四年的财务情况,进行一个统计。 广告费用:

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根据数据可以分析,第一年由于刚刚开始,投入的广告费用最多,抢占了行业老大的单位,销售额位列全体之最,也为第二年的本地市场打下基础。到了第二年和第三年,我们采取的是保守策略,在广告投入上非常少,但由于第一年的广告投入,本地市场上还是占据着优势。而第四年则犯了一个错误,因为当时小组成员都以为还会有第五年和第六年,因此在广告战略上,依然保持保守策略,导致最终抢到的订单很少,当结束时才焕然大悟,后悔莫及。但如果还有第五年与第六年,由于我们开发了p4产品,在广告费用上会全力一搏,争取更多的订单与销售额。 贷款:

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根据数据分析,由于在生产过程中更换生产线,研发新产品与开拓市场,导致资金周转不畅,第一年长贷两千万,主要用于第二年的广告费用及生产费用,由于第二年运营较好,导致第二年末没有进行长期贷款,错过了进行长贷的最佳时期。到了第三年,由于之前现金只剩下1100万,加以第二年末没有进行长期贷款,而企业还决定投资新生产线,因此第一期增加了两千万的短期贷款,第四期增加了六千万的短期贷款和两千万的长期贷款,使得企业资金运转的负担大大加大。到了第四年,只能进行高利贷,由于库存过大,订单过少,使得现金极少,因此在第四年

期末又增加了四千万的长贷和短贷。

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