备案问题锦集
财政电算化备案问题大集合
上海财政备案电算化备案数据接口检测常见问题汇总
1.辅助核算余额和科目余额不平！例如113101
a.将非末级科目的辅助核算给取消
2.辅助核算项目余额与科目余额不等
a.非明细科目存在核算项目信息，将非末级科目的辅助核算给取消
3.应该为外币核算的没有设置为外币核算
a.非外币核算科目不得与汇兑损益科目同凭证出现(结汇凭证除外)
b.非调汇凭证摘要不得为汇兑损益; 汇兑损益科目必须添加汇兑收益与汇兑损失科目且有余额发生
c.同一张凭证不能有异币种出现
4.应该为外币核算的没有设置为外币核算或外币凭证不规范
a.非外币核算科目不得与汇兑损益科目同凭证出现(结汇凭证除外) b.非调汇凭证摘要不得为汇兑损益
c.同一张凭证不能有异币种出现
d. 外币科目无原币金额
5.xxx似乎应是外币科目
a.科目名字带有外币字样如“美元或USD”、“欧元或EUR”等 b.导出的KMYE.TXT中该科目的核算币别描述错误
c.导出的KMYE.TXT中缺少该科目记录
6.现金银行类凭证不可出现多借多贷
a现金类凭证无论现金类科目在哪个方向，该方向只能且只能有一条分录
7.现金银行日记账出现日红字
a将凭证日期改成该月的最后一天
8.辅助核算码数据文件格式错误！
a.若部门、人员、项目档案为空则删除，且在GSSM中就该项目删除 b.供应商或客户档案TXT信息有冗余
9.没有备案表文件或损坏、格式错误
a.“上海市单位计算机替代手工记账备案表.xls”文件格式被损坏，不要修改此表格式
财政电算化备案问题大集合
10.没有完整输出往来单位辅助核算码信息！
a. 如果导出单位确实没有“单位”核算，在导出的科目信息中不要有下挂“单位”核算信息，GSSM文件中也要清除“单位”核算信息
b. 应收账款、应付账款、其他应收、其他应付这四个科目必须挂往来辅助核算
12. 单位 辅助核算码数据文件格式错误
往来单位信息只输出编码、单位名称、单位简称，其他信息不要的 13 检查外币核算
外币余额错误！例如 5月期末1002银行存款、
a.检查科目的辅助核算或者检查科目余额表中的外币发生额（外币余额要为零），若科目余额都为零，则把外币核算删除
b.将KMYE中有外币辅助核算且是非末级科目的第6、9、12、15列的外币发生额给改为0
14 年初余额上下核对不平衡！例如113301其他应收款 职工借款
余额总明数不符！
a. 检查gl_accsum表中该科目的上年结转余额是否正确
15 外币发生额应该为0！例如10020201
财务费用-汇兑损益科目的外币发生额要为
16 外币发生额不应该为0！例如10020201
财务费用类的科目的外币发生额不要为
17. 明细科目设置过于简单
备案期间凭证太少
删除没有发生的科目和常见的科目添加二级科目
18．凭证附件数不能为0或-1，也不能过于重复
19.科目编码级次与实际不符
财政电算化备案问题大集合
实际用到几级科目，在DZZB中就输入几级科目
20.备案表的单位名称、版本与接口数据不一致
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