备案问题锦集

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上传时间：2015-05-04
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财政电算化备案问题大集合

上海财政备案电算化备案数据接口检测常见问题汇总

1.辅助核算余额和科目余额不平！例如113101

a.将非末级科目的辅助核算给取消

2.辅助核算项目余额与科目余额不等

a.非明细科目存在核算项目信息，将非末级科目的辅助核算给取消

3.应该为外币核算的没有设置为外币核算

a.非外币核算科目不得与汇兑损益科目同凭证出现(结汇凭证除外)

b.非调汇凭证摘要不得为汇兑损益; 汇兑损益科目必须添加汇兑收益与汇兑损失科目且有余额发生

c.同一张凭证不能有异币种出现

4.应该为外币核算的没有设置为外币核算或外币凭证不规范

a.非外币核算科目不得与汇兑损益科目同凭证出现(结汇凭证除外) b.非调汇凭证摘要不得为汇兑损益

c.同一张凭证不能有异币种出现

d. 外币科目无原币金额

5.xxx似乎应是外币科目

a.科目名字带有外币字样如“美元或USD”、“欧元或EUR”等 b.导出的KMYE.TXT中该科目的核算币别描述错误

c.导出的KMYE.TXT中缺少该科目记录

6.现金银行类凭证不可出现多借多贷

a现金类凭证无论现金类科目在哪个方向，该方向只能且只能有一条分录

7.现金银行日记账出现日红字

a将凭证日期改成该月的最后一天

8.辅助核算码数据文件格式错误！

a.若部门、人员、项目档案为空则删除，且在GSSM中就该项目删除 b.供应商或客户档案TXT信息有冗余

9.没有备案表文件或损坏、格式错误

a.“上海市单位计算机替代手工记账备案表.xls”文件格式被损坏，不要修改此表格式

财政电算化备案问题大集合

10.没有完整输出往来单位辅助核算码信息！

a. 如果导出单位确实没有“单位”核算，在导出的科目信息中不要有下挂“单位”核算信息，GSSM文件中也要清除“单位”核算信息

b. 应收账款、应付账款、其他应收、其他应付这四个科目必须挂往来辅助核算

12. 单位辅助核算码数据文件格式错误

往来单位信息只输出编码、单位名称、单位简称，其他信息不要的 13 检查外币核算

外币余额错误！例如 5月期末1002银行存款、

a.检查科目的辅助核算或者检查科目余额表中的外币发生额（外币余额要为零），若科目余额都为零，则把外币核算删除

b.将KMYE中有外币辅助核算且是非末级科目的第6、9、12、15列的外币发生额给改为0

14 年初余额上下核对不平衡！例如113301其他应收款职工借款

余额总明数不符！

a. 检查gl_accsum表中该科目的上年结转余额是否正确

15 外币发生额应该为0！例如10020201

财务费用-汇兑损益科目的外币发生额要为

16 外币发生额不应该为0！例如10020201

财务费用类的科目的外币发生额不要为

17. 明细科目设置过于简单

备案期间凭证太少

删除没有发生的科目和常见的科目添加二级科目

18．凭证附件数不能为0或-1，也不能过于重复

19.科目编码级次与实际不符

财政电算化备案问题大集合

实际用到几级科目，在DZZB中就输入几级科目

20.备案表的单位名称、版本与接口数据不一致

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