财务部出纳员会计工作注意事项
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财务部出纳员会计工作注意事项
财务部出纳员会计工作注意事项
财务部出纳员会计工作标准
13>. 工作内容及要求:
1.1 办理现金收付业务。
1.1.1 严格按照国家有关现金开支范围管理规定办理各种款项收付工作。
1.1.2 库存现金不得超过规定限额,不得以白条抵库,更不得任意挪用现
金。
1.1.3 现金帐面余额要及时与实际库存核对,发现不符及时查找。
1.1.4 负责现金日记帐与总帐的核对工作。
1.1.5 负责保管空白现金支票,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳
记,与存根一并保存。
1.2 办理银行结算业务。
1.2.1 严格控制签发空白支票,逾期未用的支票要及时注销。
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