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银行从业资格考试：《风险管理》必备考点（一）

上传者：刘伟超
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上传时间：2015-05-05
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银行从业资格考试：《风险管理》必备考点（一）



给人改变未来的力量

银行从业资格考试：《风险管理》必备考点（一）
以下是湖南金融人考试网为大家准备的备考资料，希望能帮助大
家！祝大家考试成功！
风险管理的数理基础
一、收益的计量
(一)绝对收益： 是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分
的绝对量。使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。
例如：一位投资者将100 万元人民币投资于1 年期国债，国债的利率为10%，
1 年到期后，得到本息支付共计110 万元，投资的绝对收益是10 万元人民币;另
一位投资者将20 万元人民币投资于股票市场，1 年后卖出全部股票，收回的资
金总额为30 万元人民币，投资的绝对收益也是10 万元人民币。
(二)百分比收益率:
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分
比。百分比收益率通常用百分数表示。假定期初的投资额为 P0 ，在期末时资产
的价值为P1，则百分比收益率(R)定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，
用数学公式可表示为： R=(P1-P0+D)/P0。
例如：投资者A 期初以每股20 元的价格购买某股票100 股，半年后每股收
到0.3 元现金红利，同时卖出股票的价格是22 元，则在此半年期间，投资者A
在该股票上的百分比收益率为：

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