集团公司流程汇编Word

　　集团公司全面流程汇编

　　集团公司全面流程汇编

　　组 织 机 构 图 计 划 编 制 报 批 程 序

　　人事行政部根据决策讨论定稿 的组织机构拟制 组织 机构图 决策 报批表

　　总经理

　　集团总裁

　　组织 机构图

　　部长签审 分管副总 签审

　　决策 报批表组织 机构图 决策 报批表

　　签审

　　组织 机构图 决策 报批表

　　签审

　　发文、存档

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　　定 岗 定 编 计 划 报 批 程 序

　　各单位依据组织机构 图拟制制定 定岗定 员方案

　　人事行政 部定岗定 员方案

　　总经理

　　组织讨论 部长签审 分管副总 签审 部门人员 定编方案

　　部门人员 定编方案

　　部长签审终审 副总签审

　　部门人员 定编方案

　　发文、存档

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　　定 编 外 用 人 需 求 申 请 程 序

　　用人单位拟制 用人需求 申请单

　　人事行政部

　　总经理

　　经理签审 分管副总 签审 用人需求 申请单

　　科长审核 部长签审 行政副总 签审 用人需求 申请单 用人需求 申请单

　　终审

　　拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘

　　说明：用人需求申请单即使用决策报批表4

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　　定 编 内 用 人 需 求 申 请 程 序

　　用人单位拟制用人需求 员申请单

　　人事行政部

　　部长或经理 签审

　　用人需求 员申请单

　　经办人审核 科长审核 拟制招聘方案、与用 人单位实施招聘

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　　新 进 人 员 录 用 及 薪 酬 确 定 程 序

　　用人单位

　　人事行政部依据用人需求申请 单组织招聘工作

　　总经理

　　集团总裁

　　相关主管

　　录用同意 汇总材料填制录 用报批表并注明 员工薪酬总额 录用 报批表

　　录用 报批表

　　特定人员 一 般 人 员

　　部长和以上主管

　　录用 报批表

　　副总和 以上主管

　　录用 报批表

　　部长或分管副 总确认薪资

　　终审确认薪资

　　终审确认薪资

　　录用 报批表

　　科长签审 移交人员 出具上岗通知、 办理上岗手续、 用人单位签合同

　　说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。

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　　干 部 竞 聘 录 用 程 序

　　人事行政 部拟制竞聘方案 并与用人单位 实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论汇总材料 并填制 录用 报批表

　　总经理

　　集团总裁

　　部长签审 副总签审 部长、经理级 和以上干部

　　录用 报批表 副总和以上干部

　　签审

　　录用 报批表

　　录用 报批表

　　终审

　　发文、存档

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　　绩 效 考 核 运 行 程 序

　　集团人事行政部提出年度员 工绩效考核 政策性原则 年度考核 政策性指 导原则 呈总裁核准

　　人事行政部提出年度员 工绩效考核 执行办法年度考核 执行办法

　　总经理

　　各部门

　　召开高阶主管 讨论会议有意见修正

　　OK 部长签审 副总签审 年度考核 执行办法

　　年度考核 执行办法 终审

　　发文、存档 部门及个 人绩效考 核表 复核考

　　核表 有偏差否

　　组织设定部门 和个人的期间 考核项目和 KPI指标 部门及个 人绩效考 核表

　　说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准

　　根据部门等 级排列个人 考核等级

　　期终进行 考核打分

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　　决 策 性 人 事

　　人事行政部根据公司决策 结果填制 调动 审批表

　　总经理

　　当事人

　　部长签审

　　调 动 程 序终审 发文、归档 调 令 调 令 分管副总 签审 调动 审批表

　　调动 审批表

　　办理移交

　　说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位

　　办理解聘，调入单位办理录用。9

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　　部 门 间 非 干 部 调 动 申 请 程 序

　　当人事根据员工或 单位申请调动 审批单

　　调出单位部级主 管同意 拒绝

　　调入单位

　　人事行政部

　　拒绝

　　调动 审批表

　　调动 审批表

　　调动 审批表

　　部级主 管同意

　　调动 审批表

　　部长签审 发文、归档 调令 调令 调令 调令

　　办理移交

　　说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。 10

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　　员 工 辞 职 报 批 程 序

　　用人单位员工填制 辞职 审批表

　　人事行政部辞职 审批表面谈当 事人

　　总经理

　　总裁

　　车间或科室 主管签审 部长、经理 签审科级 和以 上干 部

　　科长签审 部长签审面谈 科级 当事 和以 人 上干 部

　　辞职 审批表

　　副总和以上干部

　　辞职 审批表

　　副总签审

　　部级和以上干部

　　分管副总 签审

　　开具解除劳动 关系通知书 通知书

　　通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表

　　办理结算

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　　员 工 辞 退 开 除 报 批 程 序

　　用人单位用人单位填制 辞退开除 审批表

　　人事行政部辞职 审批表面谈当 事人

　　总经理

　　总裁

　　科长签审 车间或科室 主管签审 部长、经理 签审除工 人外 除工 人外

　　部长签审面谈 本科 当事 以上 人 员工

　　辞职 审批表

　　部级和以上干部

　　辞职 审批表

　　副总签审

　　科级和以上干部

　　分管副总 签审

　　开具解除劳动 关系通知书 通知书

　　通知书发当事人 属分厂人员同时 发分厂人事科 通知书 辞职人办理移交 移交 登记表 移交 登记表 办理结算

　　说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。 12

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　　员 工 年 度 、 半 年 度 培 训 计 划 报 批 程 序

　　基层单位提供培训 需求意见

　　人事行政部搜集整理外部 培训市场信息 编制培训计划 和预算 培训 计划

　　总经理

　　科长签审 部长签审 副总签审

　　培训 计划

　　终审 培训 计划

　　实施培训计划

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　　送 外 培 训 实 施 程 序

　　受训人员单位

　　人事行政部按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训 拟制培训意见 培训 意见

　　总经理

　　部长签审 培训 意见 部长签审 培

　　训 意见 5000元 以上 行政副总 2万元以上 签审 培训 意见 培训 意见

　　部长签审

　　终审

　　与受训人员 签定合同 办理受训 手续

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　　内 部 培 训 实 施 程 序

　　人事行政部按年度终审计 划或决策意见 对内联系培训

　　总经理

　　拟制培训方案 和费用预算 培训 方案

　　科长签审 部长签审 5000元 以上 副总签审 2万元以上 培训 方案

　　培训 方案

　　终审

　　准备培训资 料及经费 实施培训

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　　工 人 请 假 申 请 程 序

　　用人单位请假当事人填写请假单

　　分厂人事科

　　班长签审 车间主任签审 3天 以上

　　副经理签审 8天 以上经理终审 请假单

　　当事人工 作交代

　　存档

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　　职 员 及 干 部 请 假 申 请 程 序

　　用人单位请假当事人填写请假单

　　总经理

　　集团总裁

　　人事行政部

　　科长签审

　　部长签审 副总签审 请假单 请假单

　　请假单

　　终审

　　终审

　　当事人工 作交代

　　请假单 考勤结算

　　说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 并存档 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。

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　　员工请假核决权限表裁 决 申 请 作业工 人 班组 长 科长 车间主任 分厂副经理 部门经理 分厂经理 分管副总 子公司 总经理 子公司 董事长 集团公 司总裁

　　3天(含)以内

　　4~7天(含)

　　8天以上

　　班组长 职员

　　3天(含)以内直接领导为分厂副经理

　　4~7天(含) 3天(含)以内

　　8天以上 4~7天(含) 8天以上

　　科长车 间主任

　　直接领导为部门经理或分 厂经理

　　7天以内(含)

　　8天以上

　　分厂 副经理 分厂经 理 副总 经理 子公司 总经理 子公司 董事长

　　3天(含)以内

　　3天以上 3天(含以内 3天以上 3天以内 3天以上 1天以上 7天以上 3天以上 1天以上

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　　工 人 出 差 申 请 程 序

　　用人单位出差当事人填写出差单

　　人事行政部

　　班长签审

　　1天 以内车间主任 科长签审 1天 以上 副经理签审 5天 以上 经理签审 11天 以上 副总签审 出差单

　　出差单

　　终审

　　当事人工 作交代

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　　职 员 出 差 申 请 程 序

　　用人单位出差当事人填写出差单

　　总经理

　　集团总裁

　　人事行政部

　　科长签审

　　部长签审

　　副总签审

　　出差单

　　出差单

　　出差单

　　终审

　　终审

　　当事人工 作交代

　　出差单 存档

　　说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请

　　的，在出差返回后，立即补签出差申请单。

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　　一级子公司出差核决权限表(国内)裁 决 申 请 作业工 人 班组长 职员直接领导为分厂副经理

　　班组 长

　　科长 车间主任

　　分厂副经理

　　部门经理 分厂经理

　　分管副总

　　子公司 总经理

　　子公司 董事长

　　集团公 司总裁

　　1天以内 (含)

　　2~5天(含) 5天以内 3天(含)以内

　　6~10天(含) 6-10天(含) 4~7天(含) 7天以内(含)

　　11天以上 11天以上 8天以上 8天以上

　　科长、 车间主 任 分厂 副经理 部长分 厂经理

　　直接领导为部门经理或 分厂经理

　　5天(含)以内

　　6-15天 15天(含)以内

　　16天以上 16天以上

　　副总 经理 子公司 总经理子公司 董事长

　　15天以内 (含)

　　16天以上 7天以内 (含) 7天以上1天以内 (含)

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　　集团公司全面流程汇编

　　收

　　人事行政部外来文

　　相关单位

　　文

　　传

　　在收(发)文登 记簿上编号登记 外来文 填写文件传阅 (处理)单

　　阅

　　传阅 处理单

　　传阅 处理单

　　行政副总 阅签送意见

　　经办人在收 (发)文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理

　　外来文

　　传阅 处理单

　　返回后 按类归档 整理移交 档案室

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　　发 文 签 审 程 序

　　人事行政部

　　拟办单位拟稿 公文稿

　　总经理

　　部门主管核稿

　　分管副总 签审 公文稿

　　公文稿

　　终签

　　行政科缮打 正式公文

　　说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24

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　　发 文

　　人事行政部公文稿

　　相关单位

　　用 印 程 序装订盖章 送打印室打 印正式公文 正式公文

　　登记在发文 登记簿上发放

　　原件稿及发文 归档案室保管

　　正式公文

　　经办人在发文登 记簿上签字领取

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　　I S O 9002 质 量 体 系 文 件

　　人事行政部已签发 文件

　　相关单位

　　编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上

　　送打印室 打印成文 质量 体系 文件 装订 盖受控章 填写 发放编号 在受控文件发放 更改记录上登记 质量 体系 文件 经办人 签字领取

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　　I S O 受 控 文 件 更 改 流 程

　　人事行政部新文件

　　更改提出部门提供更改依据并 填制更改通知单 更改 依据 更改 通知单

　　原文件审批部门

　　文件领用部门

　　编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上

　　更改 依据 更改 通知单

　　主管审批 送打印室 打印成文 文件 更改 依据 更改 通知单 YES

　　主管审批NO 更改 依据 更改 通知单

　　更改内容多

　　装订 盖受控章 填写 发放编号

　　拟制新文件 在受控文件发放 更改记录上登记 新文件

　　更改 文件

　　主管签审

　　签字领取

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　　廉 洁 物 资 上 缴 流 程

　　交物单位物

　　人事行政部物 收取 廉洁物资

　　在廉洁自律登 记册上登记 经办人在在廉 洁自律登记册 上签字并填写3

　　收据

　　1

　　收据

　　2

　　将收据第三联

　　及上交物品交 后勤保管入库 后勤保管 验收入库 月结造册 呈报处理

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　　印 章 使 用 程

　　人事行政部

　　使用单位填写签审单 签审单

　　总经理

　　分管副总签审

　　总经理章和 法人印章

　　签审单

　　签审单

　　终审

　　序行政科登记 经办人签字

　　使用

　　保管

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　　印 章 、 证 照 外 借 程 序

　　人事行政部

　　借用单位填写签审单 签审单

　　部长签审 副总签审 总经理章和 法人印章 签审单

　　签审单

　　终审

　　行政科登记 经办人签字

　　行政科长签审 印 印 使用

　　印

　　归还检查 并记录

　　保管

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　　证 照 复 印 使 用 程 序

　　人事行政部

　　使用单位填写签审单签审单

　　部长签审分管副总签审

　　签审单

　　行政科登记 经办人签字

　　行政科长签审

　　证照查阅 或复印

　　原件入库 保管

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　　出 门 证 管 理 程 序

　　使用单位

　　人事行政部行政科在后勤 保管处领取空 白出门证

　　盖章后保管 使用单位到 行政科领取 出门证 领取

　　领取登记 出门证

　　开立出门证

　　出门证 存根 领取记录冲消

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　　外 来 参 观 接 待 程 序

　　人事行政部

　　接待单位填写接待 签审单 接待 通知单1 2

　　接待 通知单

　　1

　　2

　　部门主管签字

　　行政科签审

　　接待 通知单 协助接待布 置等工作

　　2

　　门卫审验

　　接待

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　　复 印 管 理

　　复印单位复印复印人填写 数量、费用

　　人事行政部

　　月底统计费用上 报财务、人事

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　　涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程

　　人事行政部制定活动方案 和预算 活动 方案

　　总经理

　　行政科长签审 部长签审 副总签审 活动 方案

　　活动 方案

　　终审

　　备案集团人事行政 部并组织实施方案

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　　广 告 宣 传 含 印 刷 品 工

　　需求部门提出需求方案研讨

　　集团人事行政部制定制作方案广告及预 算方案

　　总经理

　　宣传主办 签审 部长签审

　　广告及预 算方案

　　部长签审

　　作 流 程

　　2000元 以上 副总签审 广告及预 算方案 广告及预 算方案 2万元以上 广告及预 算方案

　　终审

　　签订协议 实施方案

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　　常 住 员 工 入 住 公 寓 流 程

　　出纳室

　　长住人员填制入住申请表申请单

　　人事行政部

　　申请单2

　　部门主管签字

　　收据

　　收款开收据1 3

　　付款交押金2 3

　　到后勤科签定入住协议 协议

　　收据

　　收据

　　凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单 清单

　　收据

　　2

　　领用物品 物

　　协议 物

　　员工入住

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　　常 住 员 工 退

　　常住员工收据2

　　人事行政部

　　出纳室

　　协议收据2

　　房 流 程

　　提出退房要求 物 值班人员按清单 点检物品后签字 物品 清单

　　交回生活用品物

　　后勤科长凭签字 清单办理退房

　　在入住表及押 金收据上签字

　　收据

　　2

　　取回押金

　　退还押金

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　　客 人 入 住 流 程

　　接待单位事先通知

　　人事行政部后勤科调剂 安排住房

　　公寓管理人员检 查整理做好准备

　　后勤

　　科落实安 排接待入住

　　公寓管理人员 做好服务工作

　　接到客人离开通知主 动查房并取回钥匙

　　整理住房和设施、 打扫卫生

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　　客 餐 管 理 流

　　接待单位

　　人事行政部根据安排后勤分管或需 餐单位同事务长联系 事务长具体安排落实 班长、厨师 配菜制作

　　餐厅服务人员备餐

　　程

　　经办人员在 记帐本上签字 经办人填制经理 基金申报单 经理 1 基金2

　　事务长核实记录

　　部门主管签字

　　经理 2 基金

　　结算、记帐

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　　会 议 安 排 流 程

　　主办单位会议场地和布 置等需求通知

　　人事行政部落实会议场地 安排并记录

　　落实会务服务 人员和程序等

　　按要求整理卫生、 布置 坐席、音响等设施

　　会后及时清理 会场打扫卫生

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　　报 刊 、 杂 志 征 订 发 放 流 程

　　部室各部室报计划 计划

　　人事行政部计划

　　后勤汇总填制 决策报批表 汇总计划

　　部长签审 副总终审 按报批数量征订 并编制发放表 收发室收到 报刊、杂志 刊物

　　各单位自行领取 刊物

　　分发到各单位报箱

　　送到阅览室摆放

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　　信 函 、 文 件 收 发 流 程

　　人事行政部收发室收到快件、 汇票、包裹 邮递物

　　相关单位

　　签字后逐件登记

　　分送到 各部室或个人 邮递物

　　经办人或个人在登 记册上签字领取

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　　新 产 业 项 目 开 发 工 作 流 程

　　集 团 集 团 规划发展部 人事行政部提出课题 进行投资可行 性调研分析 完成产业进 入分析报告 产业进入 分析报告

　　新公司 技术部

　　新公司 财务部

　　股份公司 工 程 部

　　新公司资料

　　技术 资料

　　技术部进行 初步设计 施工 草图

　　技术资料交 技术部进行 工程设计

　　项目 否定

　　NG

　　组织研讨会 决定

　　施工 图纸

　　施工 图纸

　　技术 资料

　　OK 准备投资可行性报告 等投资立项报批资料 报批 资料 报批 资料 组织专家评审 编制工程 预算 工程 预算 组织进行报价 和进行施工 新公司、工程部 组织竣工验收 试车 试生产

　　进行施工设计施工 图纸

　　报批 资料

　　OK 报政府进行 投资立项 准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料

　　预算科长 签字

　　完成新公司 成立工作 成立新公司、 发展部移交资料 资料

　　报批 资料

　　报批 资料

　　结算留存做 复核、结算

　　考评验收 交付生产

　　报政府进行 施工立项

　　OK

　　报批 资料

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　　新 产 品 项 目 开 发 工 作 流 程项目 否定

　　集 团 规划发展部提出课题 进行投资可行 性调研分析

　　研发部

　　集 团 人事行政部

　　技术部实验 报告 准备施工立项 报批资料

　　财务部

　　工程部

　　使用单位

　　分析 报告 完成新产品 投资分析报告 分析 报告 准备可行性研 究报告等开发 立项报批资料 报批 资料

　　报批 资料 报政府进行 投资立项 报批 资料

　　报批 资料 报批 资料 初步设计 施工 草

　　纸 组织专家评审 施工设计

　　施工 图纸

　　编制工程 预算 工程 预算

　　NG 组织研讨会决定

　　报批 资料 开发试验 OK 撰写试验报告 实验 报告

　　报政府进行 开发立项

　　预算科长 签字

　　施工 图纸

　　施工 图纸准备可行性报告、 图 纸等施工立项报批资 料 报批 资料 报批 资料

　　结算留存做 复核、结算

　　组织进行 报价和进 行施工

　　使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 试车 试生产

　　项目 否定

　　NG

　　报批 资料召开联席会 议评审

　　考评验收报政府进行 施工立项 交付生产

　　OK

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　　收 购 兼 并 工 作 流 程项目 否定

　　集团规划发展部收购兼并 项目

　　相关部门或分子公司

　　进行投资可行 性调研分析 撰写可行性报告 可行性 报告

　　NG

　　组织研讨会 决定

　　OK 进行投资 谈判、磋商 OK 签定协议 进行交接 进行交接 具体实施接收

　　纳入公司内部 管理

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　　新 建 工 厂 项 目 工 作 流 程项目 否定

　　集 团 规划发展部提出设想进行投资可行 性调研分析

　　集 团 人事行政部

　　技术部初步设计施工 草纸 组织专家评审

　　财务部

　　工程部

　　新工厂

　　施工 图纸

　　撰写新建厂 投资分析报告 分析 报告

　　施工设计 施工 图纸 准备可行性报告、 图纸等施工立项 报批资料 报批 资料 报批 资料

　　编制工程 预算 工程 预算

　　NG

　　组织研讨会 决定

　　预算科长 签字

　　施工 图纸 组织进行报价 和进行施工 使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 试车 试生产

　　OK 准备可行性研 究报告等投资 立项报批资料

　　报批 资料 报政府进行 施工立项

　　结算留存做 复核、结算

　　报批 资料报批 资料 完成投资建厂 土地征用工作 完成交接工作 OK

　　报批 资料

　　报政府进行 投资立项

　　考评验收 交付生产

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　　新 工 艺 开 发 工 作 流 程项目 否定

　　研发部

　　集 团 人事行政部

　　技术部试验 报告 准备可行性报告等 施工立项报批资料 报批 资料 初步设计

　　财务部

　　工程部

　　分厂

　　规划发展部、研发部、市场 部或公司领导提出研究题目 进行新工艺 可行性研究 提出研发方案 研发 方案

　　施工 图纸

　　编制工程 预算 工程 预算 施工 图纸

　　NG 组织研讨会决定

　　施工 草纸 报批 资料 组织专家评审 施工设计 施工 图纸

　　OK 准备可行性报告等开 发立项报批资料 报批 资料

　　预算科长 签字

　　报政府进行 开发立项

　　结算留存做 复核、结算

　　组织进行报价 和进行施工

　　使用单位、技术 部、工程部组织 竣工验收 试车

　　开发试验 撰写试验报告 准备可行性报告、 图纸 等施工立项报批资料 报批 资料 报政府进行 施工立项 报批 资料 报批 资料

　　试生产 考校验收 交付生产

　　试验 报告项目 NG 否定

　　组织研讨会 决定

　　OK

　　OK 完成交接工作

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　　无 需 立 项 新 工 艺 开

　　发 工 作 流 程

　　分

　　厂

　　技术部

　　财务部

　　分厂或研发 部提出设想 组织研讨会 讨论 组织试验 不需要设计 实施 工程设计 工程 图纸 工程 图纸 技术部认可

　　评审

　　编制工程 预算 工程 预算

　　工程 图纸

　　预算科长 签字

　　分厂与技术 部组织进行 报价和施工

　　结算留存做 复核、结算

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　　集团公司全面流程汇编

　　管 理 评 审 计 划 签 审 流 程

　　质量部收集管理 评审资料

　　总经理

　　管理者代表

　　相关单位

　　质量部或管理者代表 作出管理评审计划 评审 计划 评审 计划

　　质量部组织，集团总裁 主持召集各系统副总、 各部室、分厂经理评审 编写管理 评审报告 评审 报告 评审 报告

　　审批

　　评审 报告

　　提出改进措施 并组织实施

　　实施

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　　内 审 流 程

　　管理者代表

　　质量部编制 内审计划

　　相关单位

　　内审 计划

　　内审 计划

　　审批

　　内审 计划

　　组织审核并出具 内审报告，对于 不合格项填制 不合格报告表 内审 报告 不合格 报告 内审 报告 不合格 报告

　　不合格 报告

　　第一负责人负责组 织分析原因并采取 措施进行纠正

　　组织验证

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　　重 大 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程

　　总经理

　　管理者代表管理者代表主持， 技术部、质量部、 销售部、总调室、 供应部、人事部子 公司参加制定 质量 计划 质量 计划

　　相关单位

　　质量 计划

　　审核

　　终审

　　质量 计划

　　实施

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　　一 般 项 目 质 量 计 划 签 审 流 程

　　主管单位项目主管单位组 织制定质量计划 质量 计划

　　总工程师

　　部门主管审核

　　质量 计划

　　质量 计划

　　终审

　　执行

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　　新 产 品 质 量 管 理 计 划 签 审 流 程

　　技术部提出工艺和质 量规格要求 新产品工 艺与质量 规格要求

　　质量部

　　总工程师

　　相关单位

　　部长审核

　　新产品工 艺与质量 规格要求

　　根据工艺和质量规 格要求编制新产品 质量管理执行办法 新产品质 量管理执 行办法 新产品质 量管理执 行办法 新产品质 量管理执 行办法

　　部长审核新产品质 量管理执 行办法

　　终审

　　实施

　　实施

　　集团公司全面流程汇编

　　工 艺 成 熟 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程

　　质量部质量部组织生产单 位编制质量计划 质量 计划

　　总工程师

　　相关单位

　　部长审核

　　质量 计划

　　质量 计划

　　终审

　　质量 计划

　　实施

　　实施

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　　修 订 现 行 产 品 质 量 计 划 签 审 流 程

　　相关单位生产部：生产问题和建议 技术部：新工艺条件和质 量规格

　　质量部现行产品技术状态发 生变化时，质量部根 据相关部门意见和资 料修订或重新编制质 量管理执行办法修订后质 量管理执 行办法

　　总工程师

　　部长审核

　　修订后质 量管理执 行办法

　　终审 修订后质 量管理执 行办法 修订后质 量管理执 行办法

　　实施

　　实施

　　集团公司全面流程汇编

　　采 购 分 承 包 方 认 证 流 程

　　供应部收集整理有关资 料并填

　　写分承包 方调查审批表 调查 审批表

　　质量部

　　部长审核

　　调查 审批表

　　调查 审批表

　　部长审批

　　确认为合格 的分承包方

　　采购所需材料

　　集团公司全面流程汇编

　　检 验 计 划 签 审 流 程

　　质量部质量部编制 检验计划 检验 计划

　　分厂

　　部长审核

　　研发副总 终审

　　检验 计划

　　实施

　　集团公司全面流程汇编

　　原 材 料 检 验 流 程

　　取样员取样员取样样品

　　制样员

　　质检科

　　供应部

　　统计室

　　样品

　　制样员制样并对 样品编号留存

　　样品

　　化验出具 化验报告 化验 报告

　　科长判定 NG 按合同进行 降级处理或 退货

　　OK 化验 报告 化验 报告

　　化验 报告

　　化验 报告

　　集团公司全面流程汇编

　　半 成 品 检 验 流 程

　　质检科化验员取样样品

　　工艺室

　　车间

　　化验出具 化验报告 化验 报告

　　科长判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录 处置 记录 下道工序

　　工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 处置记录 和意见

　　经理签字

　　处理 意见

　　执行

　　集团公司全面流程汇编

　　产 成 品 检 验 流 程

　　仓库

　　质检科化验员取样样品

　　工艺室

　　车间

　　化验出具 化验报告 化验 报告 处置 记录

　　入库

　　OK

　　科长判定 NG 出具不合格品 评审处置记录 处置 记录

　　工艺经理组织工艺科、 车间主任评审并在处置 记录上填写处理意见 处置记录 和意见

　　工艺经理签字

　　处理 意见

　　记录 执行

　　工艺员 监督执行

　　集团公司全面流程汇编

　　计 量 器 具 检 测 协 议 签 审 流 程

　　质量部质量部 草签协议 协议

　　总经理

　　财务部

　　部长审核5000元以上

　　研发副总 20000元以上 审核

　　协议

　　协议

　　终审

　　质量部 实施

　　复印

　　协议

　　备案做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　集团公司全面流程汇编

　　销 售 计 划 签 审 流 程

　　生产系统年度 生产 计划

　　营销系统年度 生产 计划

　　总经理

　　办公室汇总销售部和进出 口部年度销售计划经协调 会讨论制定年度销售计划 年度 销售 计划

　　营销办部长 签审 营销副总签审 年度 销售 计划

　　年度 销售 计划

　　终审

　　分解销售计划

　　销售员执行

　　集团公司全面流程汇编

　　产 品 定 价 签 审 流 程

　　营销系统每月15日前业务 员和市场企化提 出下月销价计划

　　总经理

　　财务部

　　营销副总于30日前主持 召开价格评审会，营销 办填制销价报批表 产品销价 报批表

　　营销副总 签审

　　产品销价 报批表

　　终审 备份

　　产品销价 报批表

　　产品销价 销价表

　　集团公司全面流程汇编

　　产 品 销 售 合 同 签 审 流 程

　　营销系统片区经理或办公 室草签合同合同非标合同

　　法律顾问

　　总经理

　　合同

　　标准合同

　　合同

　　审核

　　产品价格1000元/吨以上，降价1%以下； 产品价格1000元/吨以下，降价2%以下

　　销售部部长 签审产品价格1000元/吨以上，降价1~2%以下； 产品价格1000元/吨以下，降价2~3%以下

　　营销副总签审

　　低于最低限价

　　合同

　　合同

　　终审

　　执行

　　集团公司全面流程汇编

　　产 品 销 售 报 损 签 审 流 程

　　营销系统货运

　　记录 化验 报告 顾客过 磅记录 损失 原因

　　财务部

　　总经理

　　销售部核实并填制 报损申请表 报损 申请表 片区经理 签审 销售部部长 签审

　　报损 申请表5000元以上

　　营销副总签审

　　报损 申请表

　　报损 申请表

　　终审

　　财务记帐

　　集团公司全面流程汇编

　　业 务 费 用 计 划 标 准 制 定 签 审 流 程

　　营销系统办公室提出定额 定额

　　财务部

　　总经理

　　销售部长 签审 营销副总 签审

　　定额

　　终审 定额 定额

　　备案做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　发 货 流 程

　　营销系统根据销售合同业务 员提出发货申请

　　财务部

　　销售内务填制 发货审批表 发货 审批表

　　营销办部长签审 传递到公司 车站储运部 发货

　　整理发货资料 发货 资料

　　登记台帐 开发票 发票

　　发票

　　发货 资料

　　集团公司全面流程汇编

　　铁 路 运 输 合 同 签 审 流 程

　　营销系统营销办 草签合同合同或 协议 标准 合同 合同或 协议 非标合同

　　法律顾问

　　财务部

　　合同或 协议

　　签字

　　营销办部长 审核 营销副总 终审 盖章 储运科实施 合同或 协议

　　留存作请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　收 款 流 程

　　营销系统销售部制定 收款计划 收款 计划

　　销售部长签审

　　营销副总签审

　　销售人员 催收货款

　　集团公司全面流程汇编

　　集团公司全面流程汇编

　　年 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程

　　总调室每年10月底、11月初，根据 分厂现有装置生产能力和技 改后能达到的生产能力，征 求分厂经理意见，制定下一 年度生产计划预案 年度计 划预案

　　总经理

　　人事行政部

　　分厂

　　年度计 划预案

　　年度计 划预案

　　提出意见

　　制定年度 生产计划 年度 计划

　　总调度长审核

　　生产副总 签审

　　年度 计划 年度 计划

　　终审

　　发文并请分厂 经 理签定承包合同

　　集团公司全面流程汇编

　　月 度 生 产 计 划 制 定 签 审 流 程

　　总调室每月20号计划员根据分 厂现有装置生产能力结 合计划大、中修时间安 排制定月度生产计划月度生 产计划 修正计划 总调审核 生产副总 终审

　　销售部

　　分厂

　　月度生 产计划

　　提出意见

　　月度生 产计划

　　每月25号组织生 产、销售部门的 生产经营协调会 月度生 产计划

　　月度 生产 计划 实施

　　制定销售计划并 向生产系统反馈 销售信息

　　集团公司全面流程汇编

　　分 厂 月 度 生 产 计 划 分 解 签 审 流 程

　　分厂月度生 产计划

　　车间

　　分解月度 生产计划 分解 计划

　　经理终审

　　分解 计划

　　计划执行

　　集团公司全面流程汇编

　　年 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程

　　总调室每年12月初，根据全年 生产计划和集团总裁制 定的合理库存情况制定 年度原材料需求计划 年度原 材料需 求计划

　　总经理

　　供应部

　　总调审核 年度原 材料需 求计划

　　生产副总 签审

　　终审

　　年度原 材料需 求计划

　　年度原 材料需 求计划

　　集团公司全面流程汇编

　　月 度 原 材 料 需 求 计 划 制 定 签 审 流 程

　　总调室每月15号向供应部提供 采购预案；每月23号制 定、下达月度需求计

　　划月度原 材料需 求计划

　　供应部

　　总调度长审核

　　生产副总 终审 月度原 材料需 求计划

　　总调室存档

　　执行

　　集团公司全面流程汇编

　　生 产 大 修 计 划 制 定 签 审 流 程

　　分厂

　　总调室前一年10月中、下 旬总调室通知各分 厂报大修计划计划

　　通知

　　通知

　　分厂设备科长组 织制定大修计划 大修计 划草案 大修计 划草案

　　经理签审

　　11月份审核并调整 分厂大修计划 大修 计划

　　总调签审

　　总经理办公会讨 论生产副总终审 复印件

　　大修 计划

　　大修 计划

　　集团公司全面流程汇编

　　生 产 中 修 计 划 制 定 签 审 流 程

　　分厂分厂设备科长根据设备 运行情况提前一个月组 织制定中修计划中修计 划草案

　　总调室

　　经理签审

　　中修计 划草案

　　根据销售计划调 整中修计划并 限定中修时间 中修 计划

　　总调签审 生产副总 终审 复印件 中修 计划

　　中修 计划

　　集团公司全面流程汇编

　　委 外 修 缮 合 同 签 审 流 程

　　工程部

　　分厂经办人与维 修方询价、 草签合同 合同

　　总经理

　　财务部

　　合同

　　经理签审

　　考察核实 部长签审 合同5000元以上

　　生产副总签审

　　20000元上

　　合同

　　合同

　　终审 合同

　　执行 留存做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　机 电 设 备 送 外 维 修 合 同 签 审 流 程

　　分厂经办人与维 修方询价、 草签合同 合同

　　供应部

　　总经理

　　财务部

　　经理签审

　　合同5000元以上

　　生产副总签审

　　20000元上

　　合同

　　合同

　　终审 合同

　　执行委 外修理

　　留存做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　机 电 设 备 送 外 维 修 出 厂 签 审 流 程

　　经办人经办人员 开维修单3

　　仓库

　　财务部

　　厂商

　　门卫

　　送外 维修单

　　1 3 2

　　分厂经理签字

　　送外 1 维修单

　　送外 1 维修单

　　办理出门证 出门证 送外 1 维修单 出门证

　　发货

　　物

　　出门

　　出门证

　　核对放行

　　说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不 作领料记帐，单据制作物资移动管理。

　　集团公司全面流程汇编

　　机 电 设 备 送 外 维 修 返 厂 流 程

　　经办人送外 1 维修单 经办人将修复后 的设备运回

　　仓库

　　物

　　送外 1 维修单

　　物

　　送外 1 维修单

　　组织有关人员验收 鉴定、仓管员在送 外维修单上签字

　　报销请款

　　说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。

　　集团公司全面流程汇编

　　内 部 物 资 调 拨 调 出 签 审 流 程

　　调入单位经办人员填写 调拨申请单6

　　总调度室

　　调出单位仓库

　　调出单位财务

　　调出单位门卫

　　调拨 1 申请单 经理签审 调拨 1 申请单

　　6

　　审核安排物资调拨6

　　总调度长签审

　　调拨 1 申请单 仓库提货 保管签字 货3 6

　　调拨 4 出库单 记帐

　　调拨 1 申请单 货

　　出门

　　集团公司全面流程汇编

　　内 部 物 资 调 拨 调 入 签 审 流 程

　　总调度室

　　调入单位仓库3

　　调入单位财务

　　调拨 申请单 货

　　1

　　保管员按调拨单计量、 验质后，保管员在调 拨单上签字入库

　　调拨 3 申请单 复核

　　调拨 1 入库单 留存

　　调拨 2 入库单记帐

　　集团公司全面流程汇编

　　固 定 资 产 拆 除 申 请 签 审 流 程

　　分厂拆除 申请

　　总调室

　　总经理

　　财务部

　　工程部

　　仓库

　　经理签审

　　拆除 申请

　　总调室度长签审 生产副总签审 拆除 申请 备份 拆除 申请 拆除 申请 与相关单位协商、 签定拆除协议 进行拆除 清理盘点 有用物资 物资 清册 物资 清册 物资 清册 入库

　　终审 拆除 申请

　　留存

　　做固定资产 清理处理

　　说明：拆除设备所清理的可用部件不作资 产帐记帐，仅作数量帐管理记数量帐 列管，不 作资产帐

　　集团公司全面流程汇编

　　物 资 、 设 备 报 废 签 审 流 程

　　总调室

　　总经理

　　分厂根据实际情况填 写报废申请表并 注明报废金额 报废 申请

　　财务部

　　报废 申请

　　经理签审

　　设备管理科 审核 报废 申请

　　生产副总签审

　　终审 报废 申请 报废 申请

　　进行处理和 帐务调整

　　备案作出售 时核对

　　集团公司全面流程汇编

　　报 废 物 资 处 理 流 程

　　门卫

　　买方

　　出纳室

　　供应部报废 申请

　　分厂终审后的材料 报废 申请

　　财务部

　　缴款2

　　收款开收据3

　　变卖处理 收据1

　　收据

　　收据

　　1

　　2

　　核算会计 收入记帐

　　收据

　　结算室开 发运单7 1

　　发运单

　　出门

　　发运单 货

　　6

　　7

　　仓管员发货出帐 货 发运单6

　　发运单

　　7

　　核算会计 出帐

　　集团公司全面流程汇编

　　环 保 合 同 签 审 流 程

　　总调室经办人员 草签 合同

　　总经理

　　财务部

　　总调度长 签审

　　生产副总 签审

　　50000元以上

　　合同

　　合同

　　终审 合同

　　执行 留存做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　安 全 环 保 标 准 制 定 签 审 流 程

　　安全环保科根据国家环保法规， 结合公司实际情况起 草安全环保制度

　　总经理

　　人事行政部

　　环保标 准草案

　　组织各部门讨 论并进行修订 环保标 准方案

　　总调度长审核

　　生产副总 签审

　　环保标 准方案 环保标 准方案

　　终审

　　发文执行

　　集团公司全面流程汇编

　　安 全 环 保 例 行 检 查 流 程

　　安全环保科每月不定时进行 安全环保检查并 统计记录数据

　　统计各项数据统计表

　　在全公司范围 内通报结果

　　集团公司全面流程汇编

　　环 保 违 规 惩 罚 流 程

　　质量部检测 数据

　　安全环保科检测 数据

　　人事行政部

　　对质量部检测 数据进行审核

　　计算出惩处数据 惩处 数据

　　总调度长审核

　　生产副总 终审

　　惩处 数据

　　发文执行

　　集团公司全面流程汇编

　　安 全 环 保 事 故 处 理 流 程

　　事故发生单位事故发生单位 填制事故报告 事故 报告

　　人事行政部

　　安全环保科

　　总经理

　　事故 报告

　　部门主管签审

　　组织安全领导小组 进行事故分析、事 故定性、分清责任、 提出整改意见

　　科长签审

　　总调度长签审

　　生产副总签审

　　重大安全事故

　　事故 报告

　　进行经济处罚

　　事故 报告

　　终审

　　进行事故处理

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 施 工 图 纸 签 审 流 程

　　技术部根据公司项 目报告书安 排制图 工程施 工图

　　专业负责人 签字 部长签字

　　总工

　　程师 终审

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 预 算 签 审 流 程

　　总工办或外单位施工图

　　工程部

　　预决算科

　　施工 方案

　　施工 方案

　　审核 编制

　　工程 预算

　　预决算项目 负责人签字

　　预决算科 科长签字

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 招 标 签 审 流 程

　　财务部

　　工程部施工 图纸

　　总经理

　　施工单位

　　施工 图纸 发放给各 施工单位 预算室编 制标底 标底 标底 施工 图纸

　　编制预算 方案 报价 单 工程部、财务部、 技术部和使用单位 议标填制招标表 招标表5万元以上

　　报价 单

　　生产副总签审

　　招标表

　　招标表

　　终审

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 合 同 签 审 流 程

　　工程部凭终审后 的招标表 招标表

　　法律顾问

　　财务部

　　与中标单位 草签合同非标合同

　　合同标准合同

　　合同

　　签字 合同

　　生产副总 终审

　　复印

　　合同

　　组织中标 单位施工

　　备案做请款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 施 工 外 单 位 物 资 进 厂 流 程

　　门卫物

　　进物单位物

　　工程部

　　门卫凭实际 清点数填制3

　　物资 检验单

　　1

　　签字

　　物资 2 检验单

　　3

　　工程项目负 责人签字

　　物资 检验单

　　2

　　3

　　物资 检验单

　　2

　　3

　　工程现场监工 员核实签字

　　作为办理出门 手续的证明

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 施 工 外 单 位 物 资 出 厂 流 程

　　进物单位物资 2 检验单3

　　工程部物资 2 检验单3

　　门卫

　　物资 1 检验单 监工人员监装、 核实、签字 物资 3 检验单 物

　　物

　　门卫清点货物、在 物资检验卡存根上 逐项登记、核销 物资 3 检验单 物

　　集团公司全面流程汇编

　　集团公司全面流程汇编

　　原 、 材 、 物 料 定 价 申 报 签 审 流 程

　　供应部供应部月初提出原材 料、燃料、包装物的 采购价格申报表 价格 申报表

　　总经理

　　财务部

　　部长签审 大宗原材料

　　生产副总签审

　　价格 申报表

　　终审 价格 申报表

　　价格 申报表

　　集团公司全面流程汇编

　　供 应 合 同 签 审 流 程

　　供应部起草合同非标合同

　　法律顾问

　　总经理

　　财务部

　　合同标准合同

　　合同

　　签字

　　合同供应部长 签审

　　生产副总 签审

　　大宗原材料或5万元以上订购

　　合同

　　终审 用印签定合同 合同 进行采购 合同

　　说明：合同使用范围 1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于1万元的，都以请采 购单进行订货。

　　备案作请 款核对

　　集团公司全面流程汇编

　　原 材 料 请 采 购 作 业 签 审 流 程

　　分厂原料进销 存日报表

　　总调室原料进销 存日报表

　　供应部

　　总经理

　　财务部

　　每月20日前根据原 材料库存、生产计 划等填制请采购单6

　　原材料价格 履历表 供应商 报价单5 1

　　请采购单

　　1

　　总调度长签审

　　请采购单

　　供应部根据价格 履历表、报价单 完成采购单 供应部长签审50万以上 5 200万以上

　　生产副总签审5

　　请采购

　　单

　　1

　　请采购单1

　　1

　　终审 请采购单3

　　请采购单

　　交供应商 进货

　　集团公司全面流程汇编

　　分 厂 五 金 请 采 购 作 业 签 审 流 程

　　分厂计划员填制请采购 单并将计划入网6

　　供应部 分厂采购员材料价格 履历表 供应商 报价单5

　　供应部

　　总经理

　　财务部

　　请采购单

　　1

　　材料价格 履历表 供应商 报价单5 其它 1

　　设备科长 审核 设备经理 审核

　　请采购单

　　1

　　分计划 分厂经理 签审备品备件、外加 工、低值易耗品

　　请采购单

　　根据价格履历表、 供应商报价，完 成请采购单

　　采购员根据价格履 历表、供应商报价 填写采购资料 科长签审5000员以上

　　供应部长签审10000员以上

　　5

　　生产副总 20000员以上 签审5 1

　　请采购单

　　1

　　请采购单 请采购单1

　　终审 请采购单 1063

　　传供应商进货

　　传供应商进货

　　集团公司全面流程汇编

　　总 部 或 技 改 物 资 请 采 购 作 业 签 审 流 程

　　分厂保管

　　工程部或总部部室经办人员填制请采 购单并将计划入网6

　　供应部材料价格 履历表 供应商 报价单5 1

　　总经理

　　财务部

　　请采购单

　　1

　　部门部长 签审

　　请采购单

　　采购员根据价格履 历表、供应商报价 填写采购资料 科长签审5000员以上

　　供应部长签审10000员以上 4 1

　　生产副总 20000员以上 请采购单 签审5 1

　　请采购单 请采购单4

　　终审 请采购单3

　　代收代管

　　请采购单

　　1

　　传供应商进货 请款依据

　　集团公司全面流程汇编

　　原 材 料 入 库 流 程

　　供应部请采购单4

　　供应商请采购单4

　　过磅员

　　化验员

　　原料仓管员

　　分厂会计

　　机要室在化验报告单上 填写供应商名称 发运单 装 货1 2

　　卸货 发运单2

　　外观验证 综合取样

　　化 验

　　月价格和 供货合同 过磅单 化验报 告单 入库单4 2

　　NG

　　目测外观 OK 填写毛重

　　化验报 告单

　　化验报 告单2

　　入库单4

　　3

　　4

　　磅皮重 发运单 过磅单2

　　发运单

　　填写 净重4

　　过磅单

　　2

　　记帐

　　4

　　质量奖惩 结算单

　　过磅单 入库单5

　　1 1 入库单 1

　　6

　　报销请款

　　结算请款

　　键入电脑

　　月底对帐

　　集团公司全面流程汇编

　　五 金 入 库 流 程

　　采购员发货单

　　五金保管发货单

　　设备计划员

　　验收员

　　分厂材料会计

　　财务部

　　货

　　货发货单签字 查看请采购单 价格及数量 返还 目测外观 键入电脑打印 入库单6 1 3

　　通知

　　入库单

　　3

　　入库单 入库单3 5

　　至仓库验货货 签字并 填写验 货结果

　　退货

　　NG OK5

　　通知

　　入库单

　　3

　　键入电脑 入库单1

　　2

　　4

　　入库单

　　2

　　用第5联平计划 报销请款 作业

　　入库登帐

　　月底对帐

　　入库记帐

　　说明：电脑化后，《入库单3》不再转设备 计划员，而由其直接从电脑中查询

　　集团公司全面流程汇编

　　物 资

　　分厂

　　供应部货

　　试 用 签 审试用物资 货 供应部收货写收 条并注明试用期

　　签收试用 NG 退货

　　流OK

　　程

　　补办入库 等手续

　　集团公司全面流程汇编

　　物 资 退 库 、 退 货 流 程

　　使用单位根据物资使用情 况填写退

　　库单5 1

　　仓库保管

　　分厂会计

　　财务部

　　供应部

　　门卫

　　退库单 货

　　5

　　部门主管 签审

　　退库单 货

　　1

　　5

　　退库单

　　3

　　验质

　　退库单 货

　　2

　　记帐

　　月底对帐

　　记帐

　　退库单

　　2 5

　　记帐扣款 退库单5

　　退库单

　　货

　　货

　　核对放行

　　说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。

　　退货

　　集团公司全面流程汇编

　　成 品 入 库 流 程

　　质检科取样后发 合格证 化验

　　车

　　间入库

　　成品仓库成 品入库单1 3

　　车间统计员

　　分厂会计

　　成 品 班长填写3

　　入库单 化验报 告单 质检科长签字 键入电脑 NG NG OK

　　1

　　仓管核 对数量

　　入库单 取回成 品返工

　　1

　　化验报告 单

　　化验报 告单

　　化验报 告单3

　　工艺经理分 析原因并进 行不合格品 处置

　　仅记入库数 量、生产数 量、返料量3

　　入库单 化验报 告单

　　2

　　入库单

　　1 1

　　品管员 签字

　　入库单 化验报 告单

　　说明1:电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结 果直接从电脑中调取 说明2:成品入库①第一次仓库键入电脑为待验品.②第 记帐键入电脑 二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG 即待验品自行转成退库

　　月底对帐

　　记帐

　　集团公司全面流程汇编

　　后 勤 物 资 入 库 流 程

　　供应部采购员交物

　　人事行政部

　　需用部门

　　财务部

　　物

　　物制单员填制 入库单并签字1 2 4 6 1 2 4

　　6

　　入库单

　　入库单

　　入库单

　　1

　　2

　　4

　　6

　　验质员 验质签字

　　保管员签字

　　入库单

　　4

　　第一联制单员留底； 第六联仓管员留存

　　入库单

　　2

　　报销请款

　　入库并登记台帐

　　集团公司全面流程汇编

　　原 材 料 领 用 签 审 流 程

　　车间统计填制领料单4 1 1

　　车间主任4

　　生产经理

　　原料保管

　　分厂会计

　　领料单

　　领料单

　　1 1 4

　　签审

　　领料单

　　1 14

　　签审

　　领料单

　　1 1

　　发料 领料单3

　　领料单

　　1

　　登帐键入电脑 月底对帐

　　记帐

　　集团公司全面流程汇编

　　五 金 领 用 签 审 流 程

　　领料员需求 用料4

　　五金保管

　　材料会计

　　车间统计

　　领料单

　　1

　　设备科长领料单1

　　4

　　领料

　　发料 领料单右上角 注明分类编号3

　　领料单

　　1

　　十天送一次3

　　登帐键入电脑 月底对帐

　　记帐

　　领料单

　　按车间装 订成册交 设备经理

　　集团公司全面流程汇编

　　后 勤 物 资 领 用 签 审 流 程

　　需用单位填制领料单4 1

　　人事行政部

　　财务部

　　领料单

　　经办人签字4

　　贵重物、接待物由 部长以上领导签字

　　领料单

　　1

　　经办人领用2

　　保管在领料单 上签发 物 领料单3

　　领料单 物

　　保管登记台帐

　　记帐

　　集团公司全面流程汇编

　　成 品 出 货 ﹁ 汽 运 提 货 ﹂ 流 程

　　核算会计

　　销售办开立发运单6

　　客

　　户

　　分厂会计

　　地磅房

　　成品保管6

　　客户需货时

　　发运单

　　1

　　发运单缴款

　　6

　　提货单6

　　3

　　交出纳收款 后开立发票5 1

　　6

　　发运单

　　2

　　提货单2

　　1

　　空车过磅6

　　装货

　　发票 发票 发运单3

　　发票

　　6 3

　　提货单

　　3

　　保管签字 记帐月底 保管对帐 重车过磅 填写毛重6 6

　　提货单

　　3

　　提货单

　　4

　　提货单

　　2

　　记帐键入电脑 月底会计对帐

　　记帐 提货单

　　提货单5

　　4

　　64

　　门

　　卫6 4

　　提货单

　　过磅单

　　过磅单

　　1

　　核对放行

　　说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程， 117 按合同期限付款后，再给客户开发票。 2-提货单按照装车辆填写，一车一单。

　　集团公司全面流程汇编

　　成 品 调 货 至 储 运 站 流 程通过地铁办 安排6

　　销售办公室发货审 批表 传真

　　车站储运室发货审 批表 车皮计划

　　司每早传真 发货指令

　　机

　　分厂会计

　　地磅房

　　成品仓库

　　6 6

　　提货单 空车过磅6

　　3

　　提货单

　　1 3

　　提货单 记帐月底 保管对帐

　　装货

　　提货单

　　3

　　仓管签字6

　　重车过磅6

　　提货单

　　4

　　发运日期和 车皮号

　　报

　　提货单

　　4

　　提货单

　　4

　　填写毛重净重6

　　提货单 记帐键入电脑 月底会计对帐

　　4

　　记帐键入电脑 月底会计对帐

　　4

　　门 卫提货单6 4

　　过磅单 过磅单

　　1

　　核对放行

　　集团公司全面流程汇编

　　盘 点 作 业 流 程

　　财务部

　　公司会计

　　分厂会计会计帐

　　仓管员明细帐

　　共同查帐 OK 实地实 物盘存

　　NG

　　核对凭证 查找原因

　　每年1~10、12月为抽查 盘存，11月为全面盘存

　　盘存表

　　附盘存 说明

　　盘存表

　　盘存表

　　集团公司全面流程汇编

　　集团公司全面流程汇编

　　财 务 流 程 基 本 模 型3、请款

　　执行部门1、预算 申请工作计划 或申请单

　　裁决主管核准

　　财务存档

　　出纳

　　2、借款

　　借款单

　　核准

　　核对

　　可能存在也可 能不存在

　　报帐签 审单 + 发票 及 执行结果 4、付款 核准 与预算或制 度规定核对

　　核对 OK转帐传票 + 支付计划及 支付方式

　　主管核准

　　支付 121

　　集团公司全面流程汇编

　　月 资 金 需 求 计 划 签 审 流 程

　　各部门各部门填写资 金收支预估包 括销货收入、 工程款、原材 料款、咨询费 、工资、维修 费等

　　财务部财务部将前期 发生下月到期 的应付帐款加 入完成下月资 金流量表 资金流量 计划表1 3

　　集团财经部

　　科长签审

　　部长签审 副总签审 资金流量 计划表1 3

　　资金流量1 计划表

　　财经管理部 填写提供的 资金总额并 由部长终审

　　存档

　　集团公司全面流程汇编

　　采 购 以 外 的 借 款 签 审 流 程

　　各部门部门或个人填 写借款申请3

　　总经理

　　财务部

　　借款申请 单和附件

　　1

　　科长签审

　　部长签审 2000元 以上 副总签审31

　　3

　　1万元以上

　　借款申请 单和附件 终审

　　1

　　借款申请 单和附件

　　3

　　借款申请 单和附件

　　1

　　核算会计 核对单据

　　集团公司全面流程汇编

　　合 同 借 款 签 审 流 程

　　各部门部门或个人填 写借款申请3

　　总经理

　　财务部

　　借款申请 单和附件

　　1

　　科长签审 部长签审3

　　分管副总签审31

　　1万元以上

　　借款申请 单和附件 终审

　　1

　　借款申请 单和附件

　　3

　　借款申请 单和附件

　　1

　　核算会计 核对单据

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 决 算 签 审 程 序

　　施工单位施工单 施工单 位决算 位自检 书 资料

　　财务部预决算科施工单 施工单 位决算 位自检

　　资料 书 工程施 工过程 资料 使用单 位等验 收资料

　　工程部

　　总经理

　　审核编制

　　决算书

　　施工单 施工单 位决算 位自检 资料 书 决算书

　　决算书

　　预决算项目 负责人签审 部长签审

　　施工单 施工单 位决算 位自检 资料 书 2万元以上 决算书

　　签字

　　决算书

　　副总签审

　　预决算科 科长签审

　　施工单 施工单 位决算 位自检 资料 书 决算书

　　终审

　　副总签审

　　集团公司全面流程汇编

　　工 程 结 算 报 销 签 审 流 程

　　工程部决算 资料发票1

　　财务部

　　工程部依据决 算等资料填写 报帐签审单 报帐签 审单

　　部长签字 副总签字 报帐签审 单及相关 附件 决算科核对 相关资料和 工程状况 结算科长 签审 财务部长 签审 核算会计记帐