商业计划书常用附件3.现金流量表
上传者：楼世博|上传时间：2015-04-24|密次下载
商业计划书常用附件3.现金流量表
文档说明：
1. 本文档为企业现金流量年报，根据最新的《小企业会计准则》定义的现
金流量构成项目编制而成，包含上年和本年现金流量数据，帮助您清晰地了解
企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去年相比，从而获知企业获取现
金能力的变化。
2. 报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。
文档说明：
1. 本文档为企业现金流量年报，根据最新的《小企业会计准则》定义的现
金流量构成项目编制而成，包含上年和本年现金流量数据，帮助您清晰地了解
企业本年度现金流入、流出及构成情况，并与去年相比，从而获知企业获取现
金能力的变化。
2. 报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。
填制说明：填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
项目 上年实际发生金额 本年累计实际发生金额
一、经营活动产生的现金流量：
现金流入小计 0 0
现金流出小计 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计 0 0
**年度现金流量表
编制单位： 年 月 日 单位：元
1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
2.收到的税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
1.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
2.支付的职工薪酬
3.支付的税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金
2.取得投资收益收到的现金
3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
1.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 0 0
投资活动产生的现金
流量净额 0 0
三、筹资活动产生的现金流量：
现金流入小计 0 0
现金流出小计 0 0
筹资活动产生的现金净流量净额 0 0
四、现金净增加额 0 0
加：期初现金余额
五、期末现金余额 0 0
1.取得借款收到的现金
2.吸收投资者投资收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
1.偿还借款本金支付的现金
2.偿还借款利息支付的现金
2.分配利润支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
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