慧博投研资讯-机构一周策略综述
上传者:彭坚定|上传时间:2015-04-29|密次下载
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机 构 一 周 策 略 综 述
2015 年4 月27 日 定期/专题/点评报告
1、中金公司
一周回顾:指数震荡上行,落后补涨,成交再创新高。央行降准与证监会新规多空交织,市场波动明显加
大,上周一单日以及全周成交额双双刷新历史新高。创业板经历前期连续调整之后出现大幅反弹,与此同
时落后板块也出现明显补涨。
市场展望:实际利率下行支持估值扩张,市场波动加大。落后板块有望继续补涨,同时关注监管层态度的
边际变化。今年实际利率有望下行并将支持估值扩张,同时也带来债券收益率下行支持债券牛市。过去一
周在央行大幅降准影响下,短期市场资金利率明显下行。资金利率的趋降有利于推进实体经济复苏,从基
本面和估值支持股市表现。近期各路资金持续蜂拥入市,市场情绪极度亢奋,而证监会控制伞形信托、鼓
励融券、再到上周加大新股供给,监管层对市场态度的边际变化已经出现。
行业配置:1、市场情绪亢奋容易放大消息的影响,关注落后板块中可能有潜在利好因素的板块;2、又一
批新股发行;3、关注京津冀、国企改革、中国制造2025 等主题。
资金与流动性:3 月偏股型基金发行规模创历史新高,关注大盘股的配置机会;客户保证金突破2 万亿关
口。上周新增账户数大幅上升至325 万户,虽有一人多户新规影响,但也能反映目前个人投资者的入市热
情不减。
业绩追踪:2014 年报及2015 一季报业绩本周收官。9 成公司已披露2014 年报或业绩快报,整体业绩同比
增长6.3%。11
16 家公司披露2015 年一季报或业绩快报,整体业绩同比增长5.1%。主板非金融、中小板和
创业板的业绩同比增速分别为-4.2%、18.4%和 15.7%。行业方面,证券、餐饮旅游、化工业绩增速较高,
中上游的有色金属、石油石化、煤炭、钢铁、建材业绩负增长。
近期关注点:1、近期有望召开的一季度政治局会议;2、年报及一季报业绩;3、新股;4、周一的工业企
业利润数据。
2、海通证券
趋势未变,刺激加大。1、上周股指再创新高,短期市场向上趋势未变,宏观政策面继续积极,发改委称
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