汇源集团Oracle ERP处理流程及规范

汇源集团Oracle ERP处理流程及规范   汇源集团  Oracle ERP处理流程及规范
    (V5.0)                         2008年7月   目录
  2目录  8前言  9第一部分 Oracle ERP处理流程的一些基本规则
 10第二部分 Oracle ERP系统中的会计分录  10一 销售模块不产生凭证
 10二 采购模块产生的凭证  10三 库存模块的凭证  15四 资产模块产
生的凭证  16五 应付模块产生的凭证  17六 应收模块产生的凭证
 18七 总账模块的凭证  18八 成本模块的凭证  19第三部分 各模块操
作规范及常见问题处理  19一 总账模块  20二 应付模块  22三 应收
模块  22四 资产模块  23五 库存模块  29六 采购模块  32七 销售
模块  35八 现金流量表  37九 辅助往来账户管理子系统  49第四部分 子
模块会计信息传送至总账  49一 采购导入总账  49二 库存传送至总账
 49三 AP传送至总账  50四 AR传送至总账  50五 内部往来业务生成
总账凭证  51六 固定资产会计信息传送至总账  51七 总账过账  52
第五部分 有关凭证打印和审核问题  52一 出入库凭证  53二 AR发票清
单（销售提货单）  53三 票据清单  54四 账簿打印  55第六部分 成本
核算文档  55一 ORACLE ERP中的标准成本法  58二 库存业务类型一览
表  65三 成本计算操作文档  75四 成本计算完全会计分录  78五 成本
计算操作规范及常见问题处理  81第七部分 系统中一些典型业务的处理流
程  81一 员工借款ERP处理流程  81二 员工报销ERP处理流程  83
三 员工不报销直接还借款ERP处理流程  83四 银行提现、存款、外汇兑换等业
务  84五 供应商之间转账ERP处理流程  84六 运费入采购成本的处理流
程  84七 客户在集团内部两个工厂间转款处理流程  85八 两个客户
之间在工厂内转款  86九 采购原辅料、包装物、促销品ERP处理流程  87
十 采购五金材料等（非系统物料）ERP处理流程  88十一 易货贸易ERP处
理流程  88十二 将客户货款退还客户  89十三 销售折扣的处理流程
 89十四 关联单位货款转入转出的处理  90十五 调帐处理流程举例  91
十六 市场支持费的帐务处理流程  93十七 促销品促销订单及发票的处理流程
 93十八 PO订单未接收发票先到的处理  94十九 收客户冰箱押金（或其他押金）
的处理  100第八部分 有关报表的操作  100一 资产负债表（GL）
 100二 利润表（GL）  100三 现金流量表（CFS）  100四 管理费用
明细表（GL）  100五 财务费用明细表（GL）  100六 营业费用明细表
（GL）  101七 试算表－汇总1（GL）  101八 待摊预提费用明细表
（GL）  101九 在建工程明细表（GL）  101十 HY_AR应核销未核销客
户报表（AR）  102十一 hy_汇源往来单位业务余额报表（GL）  102
十二 hy_汇源存货明细表（GL）  102十三 hy_毛利表（GL）  102十四
hy_应收帐款帐龄 表（GL）  103十五 HY_关联单位交易明细表（物料）（GL）
 103十六 HY_销售情况智能查询报表（报表模块）  103十七 HY_销售折扣
销售模块与应收模块核对表（报表模块）  103十八 hy_汇源客户提货核对
表（报表模块）  104十九 汇源单品销售明细（按客户）（报表模块）
 104二十 汇源单品销售明细（核算部专用）（报表模块）  104二十一 汇源
销售情况多维统计报表（报表模块）  104二十二 HY_总部内行分单位借贷