线网点应收账款对账单
上传者：马霁旻|上传时间：2015-05-05|密次下载
线网点应收账款对账单
服务网点财务管理规定
一、 为规范网点财务管理，防范资金风险，特制定本制度。 二、 各服务网点应设一名兼职会计，具体负责网点资金收支工作。 三、 货运公司与各专线服务网点应定期核对往来账款。
四、 各服务网点货物派送，由派送人填写《货物派送清单》，与对账单一起寄交公司。
五、 各服务网点货物派送一律使用自备车辆，且要合理使用，平时要维护好车辆。
六、 公司对网点业务收入与支出实行收支两条线管理，专款专用，不得挪用。
七、 各服务网点所收取的到付款及派送收入，由网点会计解交公司银行账户。
八、 规定网点月备用金为 元，用于车辆油费、修理费等网点日常营业费用。
九、 网点备用金由网点负责人以借条方式向公司支取，备用金不足，可向公司申请补足。
十、 网点费用支出，由网点负责人审批，实行先支后核准，凡未经公司核准的网点费用支出，公司不予冲减备用金库存。 十一、 各服务网点应及时、足额收取货物运费，规定各网点每月到付运费到账率100%。
十二、 公司财务部每月对各网点本制度执行情况进行检查和考核，考核结果与网点会计及负责人工资挂钩。
十三、 发生网点收入少报、支出多报等侵吞公司财产行为，一经查实，公司将追究网点负责人责任。
十四、 发生网点负责人卷款潜逃或严重挪用公司资金等情况，公司将通过法律途径依法追究相关人员责任。 十五、 本制度解释权在公司财务部 ，
_________线网点应收账款对账单
对账日期: 年 月 日 对账人签名 —公司财务部:
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________网点货物派送清单 运单号 货物名称 数量 目的地 公里数 收取派送费(元) 收货人联系电话
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________网点费用支出明细表 费用名称 用途 金额 备注 核准 (核准人: )
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