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《黄金与经济指标之间的关系》

上传者:邵德裕
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上传时间:2016-08-30
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《黄金与经济指标之间的关系》

贸易经常帐:为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国 贸易经常帐 家与外国包括因为商品,劳务进出口,投资所得,其它商品与劳 务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。 顺差表示 本国的净国外财富或净国外投资增加,如果是逆差,表示本国的 净国外财富或投资减少。 如果美国经常帐逆差扩大, 该国货币贬值, 利空美元, 利好黄金; 如果美国经常帐顺差扩大,该国货币升值,利好美元,利空黄金 贸易赤字:是指一个国家的进口总额大于出口,反映的是国 二 贸易赤字 与国之间的商品贸易状况, 也是判断宏观经济运行状况的重要指 标。顺差是指出口大于进口,出口等于进口,就称为贸易平衡逆差是指进口大于出口。 如果美国贸易赤字(贸易逆差)扩大,进口大于出口, 利空美元, 利好黄金, 如国美国贸易顺差扩大,进口小于出口,利好美元,利空黄金。 消费者物价指数( :是反映与居民生活有关的产品及劳 三 消费者物价指数(CPI) ) 务价格统计出来的物价变动指标, 通常作为观察通货膨胀水平的 重要指针。 指数上升太多, 有通货膨胀压力, 银行就会调高利率, 利多美元, 利空黄金, 指数升幅过大,已经通货膨胀,银行会紧缩货币,利空美元,利 好黄金。

非农业就业人数:为就业报告中的一个项目,该项目主要统 非农业就业人数 计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公 布,公布时间通常为每月第一周的周五。 非农数值减小,表示经济步入萧条。企业减少生产,利空美元, 利好黄金。 非农数值增加,表示经济状况健康,利于提高利率,利好美元, 利空黄金 失业率: 失业率:也是美国就业报告中的另外一个项目,是指一定时 期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字。 该数 据与非农就业人数一同由美国劳工部公布, 公布时间通常为每月 第一周的周五。 失业率下降,代表整体经济健康发展,利好美元,利空黄金。 失业率上升,代表经济发展放缓衰退,利空美元 ,利好黄金。 新屋销售:也叫预售屋销售,指签订出售合约的房屋数量, 新屋销售:也叫预售屋销售 美国新屋销售每月由商务部月底公布上月销售情况。 新屋销售增加或低于预期,利好美元,利空黄金。 销售数量下降或低于预期,利空美元,利好黄金。 耐用品订单:代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数 耐用品订单 量,该数据反应了制造反应了制造业活动情况。 若数据增长, 则表示制造业情况有所改善, 利好美元, 利空黄金。 反之 若降低, 则表示制造业出现萎缩倒退, 利空美元, 利好黄金。 密歇根消费者信心指数: 密歇根消费者信心指数:对消费者关于个人财务状况和国家

经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估。 消费者信心上升, 预计消费增长, 随着储将提高利率, 利好美元, 利空黄金。 消费者信心下降,预计消费减少,联储将下调利率,利空美元, 利好黄金。 国内生产总值 GDP,与黄金反向 ,与黄金反向,通常 GDP 越高,意味着 经济发展越好,利率上升,汇率趋强,金价趋弱,投资者应考察 该季度 GDP 与前一季度及去年同期数据相比的结果, 增速提高, 或高于预期,均可视为利好。 工业生产指数,与黄金反向,指数上扬,代表经济好转,利 十 工业生产指数,与黄金反向 率可能会调高,对美元应是偏向利多,对黄金利空,反之利多。 采购经理人指数(PMI) ,与黄金反向,是以百分来表示,常以 50%作为经济强弱的分界点,当指数高于 50%时,被解释为经济 扩张的讯号,利多美元,利空黄金。当指数低于 50%,尤其是接 近 40%时,则有经济萧条的忧虑,一般预期可能会调降利率以刺 激景气,利空美元,利多黄金。 生产者物价指数( ,与黄金反向 十一 生产者物价指数(PPI) 与黄金反向 ) 与黄金反向,一般来说上扬对美 , 元来说偏向利多美元, 利空黄金, 下跌刚为利空美元, 利多黄金。 零售销售指数,与黄金反向,上升代表个人消费支出的增 十二 零售销售指数,与黄金反向 加,经济情况好转,若预期利率升高,对美元有利,利空黄金, 反之零售额下降,则代表景气趋 缓或不佳,利率可能调降,对 美元偏向利空,利多黄金。

领先指标,与黄金反向: 十三 美国 ECRI 领先指标,与黄金反向:是一个衡量总体经济 运动的综合指标, 它可以较早的说明今后数个月的经济发展状况 以及商业周期的变化, 使投资者早期预测利率方向的重要工具之 一,若美国上周 ECRI 领先指标高于前值将有利于美元,利空黄 金,否则将不利于美元。 美国净资本流入,与黄金反向,是指减去了美国居民对国 十四 美国净资本流入,与黄金反向 外证券的投资额后,境外投资者购买美国国债,股票和其他证券 而流入的净额。资本净流入处于顺差(正数)状态,好于预期, 说明美国外汇净流入,对美元是利好,相反处于逆差(负值)状 态,说明美国外汇净流出,利空美元。 美国设备使用率(产能利用率) 与黄金反向。是工业总产 ,与黄金反向 十五 美国设备使用率(产能利用率) 与黄金反向 , 出对生产设备的比率,代表产能利用程度。当设备使用率 超过 95%以上,表示接近满点,通货膨胀压力将随产能无法应付而升 高,在市场预期利率可能升高的情况下,对美元是利多,反之如 果产能利用率在 90%以下,且持续下降,表示设置过多,经济有 衰退的现象,在市场利率可能降低情况下,对美元是利空。 美国上周红皮书商业零售销售(年率,月率)与黄金反向, 十六 美国上周红皮书商业零售销售(年率,月率)与黄金反向 可以衡量目前经济的强势,零售额的提升,代表个人消费支出的 增加,经济情况好转,如果预期利率升高,对美元有利,反之, 如果零售额下降,则代表景气趋缓或不佳,利率可能调降,对美 元偏向利空。 原油库存,与黄金反向, 十七 美国上周 API 原油库存,与黄金反向,原油库存数量变化

将影响国际原油价格,理论上库存减少则使原油价格上涨,利多 黄金,库存增加则原油价格下跌,利空黄金。 消费者信心指数,与黄金反向, 十八 消费者信心指数,与黄金反向,消费者支出占美国经济的 2/3,对美国经济有着重要的影响。指数上扬,表明 对示来收入 预期看好,消费去出有扩大迹象,从而有利于经济,利多美元, 反之利空。每月公布两次消费者信心指数,一次是在月初,一次 是在月末。 十九 美国 EIA(美国能源协会)天然气变化,与黄金反向,从 (美国能源协会)天然气变化,与黄金反向, 另一个方面反映了美国能源的利用率, 进而反映美国经济发展状 况,以及对国际原油价格也有影响,数据大于前值,反应美国的 能源利用率良好,利多美元,利空黄金。 总体来说影响黄金的因素有两大项, 总体来说影响黄金的因素有两大项 ,一是美元指数的涨跌成反 比,二是石油的价格涨跌,与黄金成正比。 二是石油的价格涨跌,与黄金成正比 上述对应关系,要根据具体情况,不同市场环境和条件,个别数 据和黄金的对应关系,会成相反变化,例如:现在美元常被作为 避险工具,而黄金作为一种风险资产有时和股市同方向运动。

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