关于公司资金管理应急预案
上传者：崔恒建|上传时间：2016-09-07|密次下载
关于公司资金管理应急预案
一、目的
1、风险点：(1)资金周转困难，影响公司正常运转;(2)不合理支出及资金流失。
2、为了提高公司资金的管理能力，加强公司应对资金管理风险的能力。保证在公司资金管理遇到风险时，能够有序、有效、有力的控制风险，保证公司正常的生产经营不受到影响，最大限度地降低公司的风险和损失。特制定本预案。
二、工作原则
1、提高资金的使用效益，增加偿债能力;
2、优化资本结构，适度负债;
3、合理搭配流动负债和长期负债;
4、以维护公司信誉为管理第一要务;
5、提高资金的周转率。
三、适用范围
适用于集团各公司出现资金周转困难，影响正常生产经营运行。
四、应急组织领导及机构
应急领导小组，实行公司领导负责制和分级负责制。
组 长：董事长
副组长：主管副总、财务总监、各公司总经理
组 员：财务管理部经理
五、职责
1、负责资金的监管;
2、负责资金的使用和调配;
3、负责对不合理支出的审记和处理;
4、负责对各类贷款的调配组合，保证贷款结构合理;
5、负责流失资金的处理。
六、应急措施
1、当出现资金周转不畅时。财务管理部经理要及时向财务总监汇报，财务总监及时与主管副总进行沟通，研究解决的办法。
2、财务管理部经理在工作中要严格控制现金支出。能不用现金的就不用现金，能延期支付的就延期支付。
3、财务管理部经理要安排专人，对应收帐款进行管理，加强对陈欠的应收帐款的催收催缴。
4、根据企业的实际情况，经董事长批准，通过加强与银行金融单位的联系，争取信贷资金，提高企业现金流量，满足日常生产生活的需要。
5、当银行借款即将到期仍无法解决时。由各单位的总经理和集团财务总监沟通。并及时向董事长报告。通过各公司间的相互周转或倒贷，与有业务往来的单位拆借等办法保证资金的周转;
6、当出现有不合理支出，发生资金流失时。
(1)冻结其相关的帐目或业务往来;
(2)由财务管理部经理挂帅，组成审计小组，对开支的相关项目进行全面的审计，结果向主管的副总和董事长报告;
(3)董事长与相关的责任人进行谈话，对不合理开支按公司财务相关制度处理。
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