幼儿园财务管理制度
为规范我园财务管理,参照《会计基础规范》、《聊城市市直机关差旅费管理办法》、《聊城市市直机关培训费管理办法》、《关于调整聊城市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》等文件精神,制定本制度。
一、收支管理制度
1、设兼职报账员一名,负责管理幼儿园收支事务,严格实行收支两条线,幼儿园所有的收费项目,所有收费均公示并开具正规票据。
2、报销手续必须健全,原始发票或收据必须具有名称、填制日期、业务内容、数量、单价和金额,大小写必须相符,开票人或收款人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署,分管园长签字后,方可由报账员审核,园长签字同意后报支。
二、票证管理制度
1、所有收费票据和内部结算凭证全部由报账员保管。
2、建立财务档案资料保管制度,有关业务归档后由报账员保管。
三、财产物资管理制度
1、园内各种财产都要登记造册,贵重物品要有专人负责保管,对自然损坏的物品做到定期维修或者核销,对人为的不合理损坏物品应追究责任,并按按制度赔偿。
2、随时记录财产物资收入、发出和结存情况,财产物资收发手续齐全,购买实物的原始凭证有接收人验证证明。
3、建立定期和不定期的财产清点制度,对财产物资的管理实行永续盘存的方法。
4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况,避免积压与浪费,原则上每月按班级发放一次办公用品等,在节约的基础上保证各项供应工作。
四、财务相关人员职责
1、报账员职责
(1)、贯彻执行会计法和财务工作方针政策,为教育教学服务。
1
(2)、工作认真细致,帐目清楚,手续完备,日清月结,按时完善报帐手续。
(3)、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,坚持勤俭办园的方针,精打细算,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。
2.保管员职责
(1)、对全园的财产全面管理,做到随时收验、入库、分类保管,存放地点清楚明确,购入物品凭发票入帐,领用或借出物品手续齐全,领用人和借用人必须签名。
(2)、严格做好三防(防盗、防火、防潮)工作,保证物品的安全、卫生、整洁,杜绝霉烂变质,做到手勤、脚勤。
(3)、做好开学前的物品准备工作,对各班财产进行清点,做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对,生活用品做到日清月结。
(4)、及时供应所需物品,对园里的物品,做到有数有帐,发现丢失和损坏及时追查。
2016年1月
2
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