惠通建设发展有限公司公司债券2014 年年度报告

上传者：郭志英
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上传时间：2015-04-29
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惠通建设发展有限公司公司债券2014 年年度报告

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

公司债券2014年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

住所：重庆市永川区汇龙大道中段开发区办公楼法定代表人：吕杰

注册资本：叁亿贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项许可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发；销售建筑材料、五金、百货。

公司信息披露事务人：张庆源、李丹丹

公司联系地址：重庆市永川区中山大道168号615室联系电话：023-85370288、49584499

传真：023-49584499

邮编：402160

二、经审计的2014年年度财务报告

本公司经审计的2014年度财务报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司于2011年和2012年分别发行了债券，发行要素如下：（一）2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券

1、债券名称：2011 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司市政项目建设债券

2、证券简称：11惠通债（上交所）、11永川惠通债（银行间市场）

3、证券代码：122831（上交所）、1180061（银行间市场）

4、发行首日：2011 年3 月14 日

5、债券发行总额：人民币10 亿元

6、债券期限：7 年期

7、债券利率：票面年利率为7.49%，在债券存续期内固定不变。

8、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自2016年至2018 年逐年按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

9、担保方式：本公司以拥有的2 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。经重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司出具的（重庆）谛威（2010）（估）字第291 号《土地估价报告》和（重庆）谛威（2010）（估）字第438 号《土地评估报告》，评估土地为位于永川段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块3 国有出让土地和永川段老成渝路以北新成渝路之间（二）地块4 国有出让土地，土地总面积386,453.50 平方米，评估价值共计104,932.00 万元。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本

期债券的信用级别为AA ，发行人主体信用级别为AA-。

2014年3月14日和2015年3月14日为本期债券付息日，本公司按时支付了本期债券利息。

（二）2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券

1、债券名称：2012年重庆市永川区惠通建设发展有限公司公司债券

2、证券简称：12永川惠（上交所）、12渝惠通债（银行间市场）

3、证券代码：122526（上交所）、1280324（银行间市场）

4、发行首日：2012 年10 月16 日

5、债券发行总额：人民币12 亿元

6、债券期限：7 年期

7、债券利率：票面年利率为7.33%，在债券存续期内固定不变。

8、债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自2015年至2019年逐年按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息1次，最后5年的利息随本金的兑付一起支付。