财务管理参数设置

上传者：宋宝泉
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上传时间：2015-05-05
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财务管理参数设置

财务管理参数设置
1.1 总账
1.1.1 凭证页签
1.1.1.1 制单控制
1.1.1.1.1 制单序时控制
应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。
选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10
月25 日编至25 号凭证，则10 月26 日只能开始编制26 号凭证。
修改规则：可随时修改。
相关影响：凭证录入时，10 月25 日编至25 号凭证，则10 月26 日只能开始编制26 号凭证。
1.1.1.1.2 支票控制
应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证
时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提
供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。
修改规则：可随时修改。
相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登
记，与此项选项有关。
使用方法：
 科目被指定为银行科目
结算方式中设置了支票管理体制
 制单时录入支票号
其他说明：非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.3 赤字控制
应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。
选项说明：
 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银
行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并
由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提
示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改。
相关影响：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
1.1.1.1.4 可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目
应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应付
科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系统（存
货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、固定资
产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则
可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收
系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目）。
选项说明：全部系统均可使用此科目。
修改规则：可随时修改。
相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。
1.1.1.1.5 可以使用存货受控科目

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