慧博投研资讯-机构一周策略综述
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机 构 一 周 策 略 综 述
2015 年03 月30 日 定期/专题/点评报告
1、中金公司
一周回顾：指数继续上行，波动加剧。资金继续蜂拥入市，周度成交量再度创下历史新高。风险偏好上升
带动指数继续上行，但波动明显增加，上周两市频现过山车行情。
市场展望：期待政策姿态更加积极。一季度行情即将收官，借助政策放松预期、“两会”及会中提到的“互
联网+”与“中国制造2025”等主题，上证指数突破在2009 年8 月创下的高点，达到3700 点关口，以创
业板为代表的中小盘涨势则更为犀利。市场赚钱效应也吸引各路资金蜂拥入市，市场情绪已经极度亢奋。
近期债券市场出现了一定调整，除因为股市分流资金外，对于地方政府债券扩容的担心也是一方面原因。
整体上资金面并非宽裕。
投资建议：大盘股估值尚在合理范围，小盘股估值较高。以沪深300 指数为代表的大盘蓝筹股平均前向市
盈率估值12.5 倍（历史均值13.5 倍），没有明显高估；创业板整体目前TTM 估值约88 倍。
行业配置：1、市场波动加大期间，关注能够兑现预期的消费成长及大市值医药个股；2、主题方面，继续
关注一带一路、国企改革、京津冀等主题。
资金与流动性：指标显示市场情绪处于“高热”状态。1、最新客户保证金平均余额 1.7 万亿，为历史新
高；2、新开个人账户数也创下07 年月以来的最高值，账户活跃度超过20%；3、股票型基金密集发行且申
购踊跃。
快报&年报业绩跟踪：公告快报或年报业绩的公司
已1700 多家，市值占比近70%。公告公司整体盈利增速
6.5%，其中金融11.9%，非金融负增长1.7%，均较上周监测值出现明显下滑。主要是受到石油石化和银行
等大市值公司披露业绩的影响。
近期关注点：1、货币政策；2、开放战略：一带一路规划已经获批，QFII 单个投资者额度上限也被打开，
关注资本账户进一步开放的可能性；3、年报业绩；4、新股；5、经济数据。
2、海通证券
资金入市再加速，牛市步入新阶段。1、正面信息将强化增量资金入市。14 年7 月行情从存量博弈市演变
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