仓库收发存管理规定

　　为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好，做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。

　　第一条 保管员职责

　　（一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收；

　　（二）负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作；

　　（三）负责到货物资的储存、保管工作；

　　（四）组织实施维护保养；

　　（五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。

　　第二条 收料入库规定

　　必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书，仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。

　　（一）物资到达仓库后，保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案；

　　（二）保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整；

　　（三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算；

　　（四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检；

　　（五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时，不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量；开箱后若有技术数据和随机文件，交工程档案管理员统一归档管理；

　　（六）到货物资所需资料不全的，暂不进行验收，待资料、凭证到齐后，再进行验收；

　　（七）“三无”产品（无厂名标识、无合格证、无材质单或分析单等），保管员可拒绝验收入库；

　　（八）物资验收完毕后，保管员、工程部在供方送货清单上签字确认，采购员以此办理入库结算手续，保管员按规定办理入库。

　　（九）物资入库后要同时附上卡片，确保帐、卡、物一致。

　　第三条 出库规定

　　一般原则上以旧换新，但在实际过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。 如领用的物品在使用的过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退还仓库，保管员应认真进行核对登记。

　　（一）正常发料

　　1、合格料单：物资代码、规格、型号、材质、数量填写规范，并有各领用部门经理签字确认，配有合格维修单，保管员方可发料

　　2、所有正常领料必须先在ERP系统中过帐后再发料，如情况紧急不能在系统中走账的，走非正常发料流程。

　　（二）非正常发料

　　1、未入库物资发料：已到货未入库物资的发放，必须有采购部门领导的签字，由采购部门领导负责监督在十个工作日内处理完补办手续；

　　2、正常工作日发生的紧急领料，如动设备配件，必须在十个工作日内落实处理；

　　（三）发料同时做好卡片登记工作，确保帐、卡、物一致。

　　第四条 物资存放的要求

　　（一）物资在库保管期间，必须根据物资的特点，妥善储存保养；物品要先进先出，定期翻堆，提货时可快捷的提出。

　　（二）仓储保管要按照所保管的设备，材料，备品备件的特性，用途性能和要求，做到“四号定位、五五摆放”的规范管理，做到标识醒目，名称统一，计量规范，规格不串，材质不混，数量准确。应求整齐、集中、分类，并置标示牌。

　　（三）仓库内严谨吸烟和禁止明火，物品摆放要保障疏散通道、安全出口畅通。

　　（四）每天下班保管员要安全检查，有异常情况及时处理和报告。

　　第五条 二级仓库管理工作流程

　　非办公时间（中班及周六、日）仓库管理员不安排上班，但将二级仓库钥匙交给工程部总值保管。仓管员将根据工程部提供的物品数量，固定放一些常用物料储存二级仓

　　库，如工程部急需使用物料，由工程总值到二级仓库领用，并将领用的物品详细登记在临时领用物品登记本上，仓管员正常上班后，立即核对二级仓库物品数量，由使用人补办领用手续。

　　第六条 其他规定

　　（一）仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　（二）收发货必须由保管员本人完成，特殊情况下可请本部门人员协助完成，不允许指派任何人独立收发货。

　　（三）因业务、工作需要进入仓库的人员，进入时，必须办理登记手续，记录进入时间、人员姓名、事由及离开时间，进仓库要有保管员陪同，不得独自进入，不得携带火种、背包和手提袋等物进入，凡进仓库人员工作结束，出仓库时应主动请保管员检查。

　　（四）保管员因休假或其他特殊原因不在岗，紧急情况下由仓库管理人员代收发货;仓库管理人员休假，由总账会计代收发货。

　　(五)仓库应严格遵循“日清，周结，月盘点”规定，做好仓储自查自清工作，财务部组织进行月抽查，纳入绩效考核；

　　第七条 盘点的主要内容

　　（一）查名物资帐、卡、物是否相符；

　　（二）有无帐外物资；

　　（三）在物资盘点时，认真核对物资数量，保管条件是否符合要求，如发现库存物资缺少，盈余，损失，变质，规格串规等情况，应查明原因，分清责任，盘点完成后，仓库应出具物资盘点表，填制盘盈、盘亏明细表，由财务部门人员监督，审核签字，按规定权限逐级报批；

　　（四）仓库的各项安全措施是否落实及消防器材的使用状况，并提出安全隐患整改意见和建议；

　　（五）对计量工具的正确使用与维修保养，计量误差产生原因及其分析，确保各类物资的进出库计量准确无误。